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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 659 074.00 | 26 434.00 | 632 639.00 | 659 074.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 1 453 050.00 | 2 329 343.00 | 3 782 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 894.00 | 1 568 911.00 | 2 961 983.00 | 4 530 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 654.00 | | 226 654.00 | 226 654.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 998.00 | 1 568 911.00 | 3 194 086.00 | 4 762 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 438.00 | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 643.00 | 46 792.00 | | 55 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 517.00 | 848 682.00 | | 1 017 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 341.00 | 177 686.00 | | 220 341.00 |
DK Provisions réglementées | 779 760.00 | 710 308.00 | | 779 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 701.00 | 2 339 908.00 | | 2 629 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 158 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 929.00 | | | 519 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 640.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 32 392.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 6 070.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 384.00 | 1 199 047.00 | | 564 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 086.00 | 3 538 955.00 | | 3 194 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 929.00 | | | 519 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 354.00 | | 520 354.00 | 520 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 354.00 | | 520 354.00 | 520 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 965.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 941.00 | | | 272 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 233.00 | | | 345 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 451.00 | | | -69 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 478.00 | 62 218.00 | | 73 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 939.00 | 600 018.00 | | 946 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 598.00 | 422 332.00 | | 726 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 341.00 | 177 686.00 | | 220 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 661.00 | | | 4 816 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 767.00 | 4 530 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 940.00 | 4 530 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 834.00 | | | 4 803 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 119.00 | 147 965.00 | 12 827.00 | 1 408 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 946.00 | 147 965.00 | | 1 420 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 226 654.00 | 226 654.00 | | 226 654.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 519 929.00 | 394 929.00 | | 519 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
VW T.V.A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 384.00 | 439 384.00 | | 564 384.00 |