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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AN Terrains | 932 014.00 | 23 701.00 | 908 312.00 | 932 014.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 1 307 818.00 | 2 474 575.00 | 3 782 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 661.00 | 1 433 773.00 | 3 382 888.00 | 4 816 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 728.00 | 1 433 773.00 | 3 538 955.00 | 4 972 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 438.00 | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 792.00 | 38 924.00 | | 46 792.00 |
DH Report à nouveau | 848 682.00 | 699 191.00 | | 848 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 686.00 | 157 358.00 | | 177 686.00 |
DK Provisions réglementées | 710 308.00 | 637 734.00 | | 710 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 908.00 | 2 089 648.00 | | 2 339 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 943.00 | 1 603 941.00 | | 1 158 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 179.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 42 947.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 5 255.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 047.00 | 1 654 324.00 | | 1 199 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 955.00 | 3 743 972.00 | | 3 538 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 893.00 | | 494 893.00 | 494 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 893.00 | | 494 893.00 | 494 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 573.00 | 77 837.00 | | 72 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 573.00 | 77 837.00 | | 72 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 573.00 | -77 837.00 | | -72 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 218.00 | 61 195.00 | | 62 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 018.00 | 587 212.00 | | 600 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 332.00 | 429 854.00 | | 422 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 686.00 | 157 358.00 | | 177 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 488.00 | | | 4 829 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 829 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 661.00 | | | 4 816 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 808.00 | 1 420 946.00 | | 1 285 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 981.00 | 147 965.00 | | 1 272 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 734.00 | 72 573.00 | | 637 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 734.00 | 72 573.00 | | 637 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 943.00 | 1 033 943.00 | | 1 158 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 047.00 | 1 074 047.00 | | 1 199 047.00 |