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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AN Terrains | 932 014.00 | 15 501.00 | 916 512.00 | 932 014.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 872 122.00 | 2 910 271.00 | 3 782 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 853.00 | 990 068.00 | 3 826 784.00 | 4 816 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 661.00 | 990 068.00 | 4 031 593.00 | 5 021 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 439.00 | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 580.00 | 20 640.00 | | 25 580.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 445 650.00 | 351 788.00 | | 445 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 112.00 | 98 803.00 | | 131 112.00 |
DK Provisions réglementées | 482 060.00 | 404 223.00 | | 482 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 842.00 | 1 431 893.00 | | 1 640 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 032.00 | 2 697 187.00 | | 2 334 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 387.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 33 824.00 | | 48 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 5 029.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 750.00 | 2 738 426.00 | | 2 390 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 593.00 | 4 170 319.00 | | 4 031 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 613.00 | | 460 613.00 | 460 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 613.00 | | 460 613.00 | 460 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 837.00 | -77 837.00 | | -77 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 556.00 | 49 402.00 | | 65 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 787.00 | 541 519.00 | | 566 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 675.00 | 442 715.00 | | 435 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 112.00 | 98 803.00 | | 131 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 853.00 | | | 4 816 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 025.00 | | | 4 804 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 103.00 | 147 965.00 | | 842 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 276.00 | 147 965.00 | | 829 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 032.00 | 1 632 484.00 | 594 048.00 | 2 334 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 890.00 | 178 902.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 44 851.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VW T.V.A. | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 750.00 | 1 689 202.00 | 594 048.00 | 2 390 750.00 |