| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AN Terrains | 932 014.00 | 18 234.00 | 913 779.00 | 932 014.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 1 017 354.00 | 2 765 039.00 | 3 782 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 661.00 | 1 137 842.00 | 3 678 818.00 | 4 816 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 490.00 | | 177 490.00 | 177 490.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 008.00 | 1 137 842.00 | 3 875 165.00 | 5 013 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 438.00 | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 135.00 | 25 580.00 | | 32 135.00 |
DH Report à nouveau | 570 206.00 | 445 650.00 | | 570 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 773.00 | 131 112.00 | | 135 773.00 |
DK Provisions réglementées | 559 897.00 | 482 060.00 | | 559 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 453.00 | 1 640 842.00 | | 1 854 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 495.00 | 2 334 032.00 | | 1 927 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 501.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 199.00 | 48 834.00 | | 85 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 5 381.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 712.00 | 2 390 750.00 | | 2 020 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 165.00 | 4 031 593.00 | | 3 875 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 337.00 | -77 837.00 | | -77 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 801.00 | 65 556.00 | | 52 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 254.00 | 566 787.00 | | 554 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 480.00 | 435 675.00 | | 418 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 773.00 | 131 112.00 | | 135 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 853.00 | | | 4 816 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 4 816 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 4 803 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 025.00 | | | 4 804 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 068.00 | 147 965.00 | 191.00 | 990 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 241.00 | 147 965.00 | 191.00 | 977 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
VC Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 495.00 | 1 797 066.00 | 23 428.00 | 1 927 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 048.00 | | | 594 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
VW T.V.A. | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 712.00 | 1 890 283.00 | 23 428.00 | 2 020 712.00 |