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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AN Terrains | 932 014.00 | 20 968.00 | 911 046.00 | 932 014.00 |
AP Constructions | 3 782 393.00 | 1 162 586.00 | 2 619 807.00 | 3 782 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 816 661.00 | 1 285 808.00 | 3 530 853.00 | 4 816 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 780.00 | 1 285 808.00 | 3 743 972.00 | 5 029 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 438.00 | 556 438.00 | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 924.00 | 32 135.00 | | 38 924.00 |
DH Report à nouveau | 699 191.00 | 570 206.00 | | 699 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 358.00 | 135 773.00 | | 157 358.00 |
DK Provisions réglementées | 637 734.00 | 559 897.00 | | 637 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 648.00 | 1 854 453.00 | | 2 089 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 941.00 | 1 927 495.00 | | 1 603 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 807.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 947.00 | 85 199.00 | | 42 947.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 5 029.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 324.00 | 2 020 712.00 | | 1 654 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 972.00 | 3 875 165.00 | | 3 743 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603 941.00 | | | 1 603 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 837.00 | -77 337.00 | | -77 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 195.00 | 52 801.00 | | 61 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 212.00 | 554 254.00 | | 587 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 854.00 | 418 480.00 | | 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 358.00 | 135 773.00 | | 157 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 834.00 | | | 4 803 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 803 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 661.00 | | | 4 816 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 842.00 | 147 965.00 | | 1 137 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 015.00 | 147 965.00 | | 1 125 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 941.00 | 1 478 941.00 | 125 000.00 | 1 603 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 066.00 | | | 607 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | 1.00 | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
VW T.V.A. | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 324.00 | 1 529 324.00 | 125 000.00 | 1 654 324.00 |