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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 6 262.00 | 1 150.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 412.00 | 6 262.00 | 1 150.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 384 078.00 | 25 144.00 | 358 934.00 | 384 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 110.00 | 2 410.00 | 27 700.00 | 30 110.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 379.00 | 27 554.00 | 398 825.00 | 426 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 791.00 | 33 816.00 | 399 975.00 | 433 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
DH Report à nouveau | -140 855.00 | -159 396.00 | | -140 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 950.00 | 18 541.00 | | 60 950.00 |
DL TOTAL (I) | 333 177.00 | 272 228.00 | | 333 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | 7 900.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 7 900.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 97 029.00 | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 12 585.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 13 354.00 | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 428.00 | 40 722.00 | | 28 428.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 164 230.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 975.00 | 444 358.00 | | 399 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 164 230.00 | | 54 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | 97 029.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FG Production vendue services | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 404.00 | | 413 404.00 | 413 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 2 140.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 126.00 | 2 140.00 | | 15 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 121.00 | -2 113.00 | | -15 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 309.00 | 406 019.00 | | 421 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 360.00 | 387 478.00 | | 360 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 950.00 | 18 541.00 | | 60 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | 1 202.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 7 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 7 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 607.00 | 4 621.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 607.00 | 4 621.00 | 10 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 12 600.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 890.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 664.00 | 890.00 | | 26 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 564.00 | 13 490.00 | 7 900.00 | 34 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |