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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 8 179.00 | 141.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320.00 | 8 179.00 | 141.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 386 356.00 | 56 894.00 | 329 462.00 | 386 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 744.00 | 56 894.00 | 582 850.00 | 639 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 064.00 | 65 073.00 | 582 992.00 | 648 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 315.00 | 438 315.00 | | 438 315.00 |
DH Report à nouveau | -91 711.00 | -16 347.00 | | -91 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 115.00 | -75 365.00 | | 136 115.00 |
DL TOTAL (I) | 491 104.00 | 354 989.00 | | 491 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 4 901.00 | | 3 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 7 472.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 30 730.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 24 277.00 | | 32 505.00 |
EA Autres dettes | | 8 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 832.00 | 76 029.00 | | 56 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 992.00 | 431 018.00 | | 582 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359.00 | 4 901.00 | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 249.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 249.00 | | 7 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 894.00 | 35 056.00 | | 56 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 056.00 | | |