| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 6 980.00 | 1 340.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320.00 | 6 980.00 | 1 340.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 385 086.00 | 25 144.00 | 359 942.00 | 385 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 176.00 | 3 128.00 | 74 048.00 | 77 176.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 106.00 | 28 272.00 | 446 834.00 | 475 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 427.00 | 35 252.00 | 448 175.00 | 483 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
DH Report à nouveau | -79 905.00 | -140 855.00 | | -79 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | 60 950.00 | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 359 366.00 | 333 177.00 | | 359 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 181.00 | 3 202.00 | | 6 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 9 055.00 | | 15 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 12 973.00 | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 28 428.00 | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 209.00 | 54 198.00 | | 76 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 175.00 | 399 975.00 | | 448 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 961.00 | 54 198.00 | | 71 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 181.00 | 3 202.00 | | 6 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 412.00 | | 908.00 | 7 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | 908.00 | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 718.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 718.00 | | 6 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 1 608.00 | 890.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 554.00 | 1 608.00 | 890.00 | 27 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 154.00 | 1 608.00 | 890.00 | 40 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 890.00 | |