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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 7 680.00 | 640.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320.00 | 7 680.00 | 640.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 386 356.00 | 56 894.00 | 329 462.00 | 386 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 682.00 | 89 931.00 | 55 751.00 | 145 682.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 762.00 | 146 825.00 | 539 937.00 | 686 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 082.00 | 154 505.00 | 540 577.00 | 695 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 315.00 | 404 697.00 | | 438 315.00 |
DH Report à nouveau | -53 717.00 | -53 717.00 | | -53 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 33 618.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 430 354.00 | 392 984.00 | | 430 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 300.00 | 12 600.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 12 600.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 235.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 959.00 | 16 352.00 | | 18 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | 488.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 13 372.00 | | 20 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 30 941.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 923.00 | 61 928.00 | | 94 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 577.00 | 467 512.00 | | 540 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431.00 | 249.00 | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 249.00 | | 7 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 2 700.00 | | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | 31 750.00 | | 25 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 89 931.00 | 2 848.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 992.00 | 121 681.00 | 2 848.00 | 27 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 592.00 | 124 381.00 | 2 848.00 | 40 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 381.00 | 2 848.00 | |