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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 7 929.00 | 391.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320.00 | 7 929.00 | 391.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 386 356.00 | 56 894.00 | 329 462.00 | 386 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 522.00 | 56 894.00 | 430 628.00 | 487 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 842.00 | 64 823.00 | 431 018.00 | 495 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 315.00 | 438 315.00 | | 438 315.00 |
DH Report à nouveau | -16 347.00 | -53 717.00 | | -16 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 365.00 | 37 370.00 | | -75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 354 989.00 | 430 354.00 | | 354 989.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901.00 | 3 840.00 | | 4 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 472.00 | 18 959.00 | | 7 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 20 722.00 | | 30 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 46 087.00 | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 540.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 029.00 | 94 923.00 | | 76 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 018.00 | 540 577.00 | | 431 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 029.00 | 90 148.00 | | 76 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 901.00 | 3 840.00 | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680.00 | 249.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 249.00 | | 7 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
6T Sur comptes clients | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 825.00 | | 89 931.00 | 146 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 125.00 | | 105 231.00 | 162 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 231.00 | |