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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 2 248.00 | 6 663.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911.00 | 2 248.00 | 6 663.00 | 8 911.00 |
BT Marchandises | 369 742.00 | 39 694.00 | 330 048.00 | 369 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 228.00 | 39 694.00 | 401 534.00 | 441 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 139.00 | 41 942.00 | 408 197.00 | 450 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 719.00 | 438 315.00 | | 482 719.00 |
DH Report à nouveau | | -91 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 582.00 | 136 115.00 | | -136 582.00 |
DL TOTAL (I) | 354 522.00 | 491 104.00 | | 354 522.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 3 359.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 251.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 20 716.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 32 505.00 | | 14 148.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 675.00 | 56 832.00 | | 53 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 197.00 | 582 992.00 | | 408 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 175.00 | 56 832.00 | | 37 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 3 359.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320.00 | | 7 302.00 | 8 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 8 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 8 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | 7 302.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 735.00 | 6 666.00 | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 735.00 | 6 666.00 | 8 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 894.00 | | 17 200.00 | 56 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 894.00 | | 17 200.00 | 56 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 950.00 | | 52 256.00 | 91 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 256.00 | |