| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 972.00 | 119 738.00 | 43 234.00 | 162 972.00 |
AH Fonds commercial | 8 307 210.00 | 1 023 727.00 | 7 283 483.00 | 8 307 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482 267.00 | 68 897.00 | 2 413 369.00 | 2 482 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 032.00 | 264 414.00 | 65 618.00 | 330 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334 328.00 | 6 343 531.00 | 3 990 797.00 | 10 334 328.00 |
AX Avances et acomptes | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 691.00 | | 513 691.00 | 513 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246 233.00 | 7 821 595.00 | 14 424 637.00 | 22 246 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 607.00 | | 248 607.00 | 248 607.00 |
BT Marchandises | 8 256 252.00 | | 8 256 252.00 | 8 256 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 1 373 057.00 | | 1 373 057.00 | 1 373 057.00 |
CF Disponibilités | 624 129.00 | | 624 129.00 | 624 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 048.00 | | 477 048.00 | 477 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 213.00 | | 10 984 213.00 | 10 984 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 230 447.00 | 7 821 595.00 | 25 408 851.00 | 33 230 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 691.00 | | | 513 691.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -365 669.00 | | | -365 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 164.00 | | | -1 050 164.00 |
DL TOTAL (I) | -483 411.00 | | | -483 411.00 |
DP Provisions pour risques | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 877.00 | | | 4 767 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203 404.00 | | | 13 203 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 062.00 | | | 4 280 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 041.00 | | | 2 900 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589 027.00 | | | 25 589 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 408 851.00 | | | 25 408 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117 580.00 | | | 22 117 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 926 929.00 | 1 058.00 | 23 927 987.00 | 23 926 929.00 |
FG Production vendue services | 1 186 876.00 | | 1 186 876.00 | 1 186 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 113 806.00 | 1 058.00 | 25 114 864.00 | 25 113 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 282 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 415 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 019 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 057 308.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 947 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 565.00 | | | 253 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 603.00 | | | 315 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 488.00 | | | -291 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 293.00 | | | 25 306 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 458.00 | | | 26 356 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 164.00 | | | -1 050 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 635 699.00 | | 1 291 810.00 | 21 635 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 260.00 | 514 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 276.00 | 22 246 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 10 952 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 016.00 | 10 778 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960 250.00 | | 242 200.00 | 10 960 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 143 611.00 | | 1 001 737.00 | 10 143 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 551.00 | | 47 872.00 | 530 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 772.00 | 1 121 965.00 | 363 451.00 | 6 005 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 017.00 | 13 038.00 | | 142 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 469.00 | 1 108 927.00 | 363 451.00 | 5 862 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 057 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 057 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 303 235.00 | 1 057 308.00 | | 303 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 062.00 | 4 280 062.00 | | 4 280 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 312.00 | 1 129 312.00 | | 1 129 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 164.00 | 936 164.00 | | 936 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 691.00 | 513 691.00 | | 513 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 226 703.00 | | | 226 703.00 |
VC Groupe et associés | 962 629.00 | | | 962 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765 976.00 | 1 587 215.00 | 3 178 760.00 | 4 765 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 203 404.00 | 13 203 404.00 | | 13 203 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 614.00 | | | 1 378 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 792.00 | | | 1 698 792.00 |
VP Divers | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 048.00 | | | 477 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 915.00 | 2 368 915.00 | | 2 368 915.00 |
VW T.V.A. | 809 140.00 | 809 140.00 | | 809 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 296 341.00 | 22 117 580.00 | 3 178 760.00 | 25 296 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 681.00 | | | 393 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
ST Autres comptes | 1 728 717.00 | | | 1 728 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 814 154.00 | | | 2 814 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445 354.00 | | | 1 445 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 173.00 | | | 444 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 026 184.00 | | | 5 026 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286 024.00 | | | 3 286 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 084 311.00 | | | 6 084 311.00 |