| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 637.00 | 149 886.00 | 82 750.00 | 232 637.00 |
AH Fonds commercial | 7 591 976.00 | 739 543.00 | 6 852 432.00 | 7 591 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 767.00 | 33 580.00 | 2 430 186.00 | 2 463 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 709.00 | 274 171.00 | 51 537.00 | 325 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268 540.00 | 7 499 829.00 | 3 768 711.00 | 11 268 540.00 |
AX Avances et acomptes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 733.00 | | 512 733.00 | 512 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 402 024.00 | 8 698 297.00 | 13 703 727.00 | 22 402 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
BT Marchandises | 9 119 884.00 | | 9 119 884.00 | 9 119 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
BZ Autres créances | 602 858.00 | | 602 858.00 | 602 858.00 |
CF Disponibilités | 912 973.00 | | 912 973.00 | 912 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 993.00 | | 518 993.00 | 518 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 133.00 | | 11 477 133.00 | 11 477 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 879 157.00 | 8 698 297.00 | 25 180 860.00 | 33 879 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 733.00 | | | 512 733.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 330.00 | 2 000 331.00 | | 2 000 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 257.00 | 207 258.00 | | 207 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | 8 693.00 | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 469.00 | -1 415 835.00 | | -1 387 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 507.00 | 28 365.00 | | -337 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 816.00 | 1 362 324.00 | | 1 024 816.00 |
DP Provisions pour risques | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 793.00 | 4 087 480.00 | | 3 870 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163 933.00 | 13 227 801.00 | | 15 163 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 482.00 | 310 093.00 | | 338 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 118.00 | 4 422 233.00 | | 2 000 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 272.00 | 2 547 385.00 | | 2 630 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326.00 | 244 522.00 | | 14 326.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 16 551.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 018 012.00 | 24 856 064.00 | | 24 018 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 180 860.00 | 26 356 419.00 | | 25 180 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 253 845.00 | 2 709 336.00 | | 21 253 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 159 974.00 | | 22 159 974.00 | 22 159 974.00 |
FG Production vendue services | 1 103 846.00 | | 1 103 846.00 | 1 103 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 263 820.00 | | 23 263 820.00 | 23 263 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 479 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 419 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 137.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 044.00 | 4 241.00 | | 57 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 869.00 | 5 439.00 | | 57 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 336.00 | 17 808.00 | | 18 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 360.00 | | | 401 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 955.00 | 35 082.00 | | 52 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 652.00 | 52 890.00 | | 472 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 782.00 | -47 451.00 | | -414 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 537 232.00 | 24 408 884.00 | | 23 537 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 874 739.00 | 24 380 518.00 | | 23 874 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 507.00 | 28 365.00 | | -337 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 265 827.00 | | 541 127.00 | 23 265 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 659.00 | 513 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 930.00 | 22 402 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592 392.00 | 10 288 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 878.00 | 11 599 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829 093.00 | | 51 679.00 | 10 829 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920 345.00 | | 471 685.00 | 11 920 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 102.00 | | 17 762.00 | 515 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356 254.00 | 1 145 092.00 | 540 856.00 | 7 356 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 482.00 | 20 460.00 | 2 739.00 | 167 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187 486.00 | 1 124 632.00 | 538 117.00 | 7 187 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 927 726.00 | | | 927 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 726.00 | | | 927 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 757.00 | | | 1 065 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 118.00 | 2 000 118.00 | | 2 000 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 894.00 | 966 894.00 | | 966 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 149.00 | 774 149.00 | | 774 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 733.00 | 512 733.00 | | 512 733.00 |
UX Autres créances clients | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
VC Groupe et associés | 305 089.00 | 305 089.00 | | 305 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 788.00 | 1 445 104.00 | 2 425 684.00 | 3 870 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 163 933.00 | 15 163 933.00 | | 15 163 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 892.00 | | | 1 475 892.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 993.00 | 518 993.00 | | 518 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 280.00 | 1 771 280.00 | | 1 771 280.00 |
VW T.V.A. | 876 819.00 | 876 819.00 | | 876 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 679 530.00 | 21 253 845.00 | 2 425 684.00 | 23 679 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 251.00 | | | 329 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
ST Autres comptes | 1 563 305.00 | | | 1 563 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749 132.00 | | | 2 749 132.00 |
YT Sous‐traitance | 980 122.00 | | | 980 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 250.00 | | | 385 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 658 097.00 | | | 4 658 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908 288.00 | | | 2 908 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 325 282.00 | | | 5 325 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |