| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 637.00 | 178 002.00 | 54 634.00 | 232 637.00 |
AH Fonds commercial | 7 591 976.00 | 794 503.00 | 6 797 472.00 | 7 591 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 767.00 | 33 580.00 | 2 430 186.00 | 2 463 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 709.00 | 289 683.00 | 36 025.00 | 325 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285 277.00 | 8 399 438.00 | 2 885 838.00 | 11 285 277.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 826.00 | | 530 826.00 | 530 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 452 302.00 | 9 696 495.00 | 12 755 807.00 | 22 452 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
BT Marchandises | 8 098 441.00 | | 8 098 441.00 | 8 098 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
BZ Autres créances | 366 824.00 | | 366 824.00 | 366 824.00 |
CF Disponibilités | 749 082.00 | | 749 082.00 | 749 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 790.00 | | 463 790.00 | 463 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 376.00 | | 9 931 376.00 | 9 931 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 383 679.00 | 9 696 495.00 | 22 687 183.00 | 32 383 679.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 013 784.00 | 2 000 330.00 | | 6 013 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 257.00 | 207 257.00 | | 207 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 976.00 | -1 387 469.00 | | -1 724 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | -337 507.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 574.00 | 1 024 816.00 | | 5 064 574.00 |
DP Provisions pour risques | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 823.00 | 3 870 793.00 | | 2 427 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 516.00 | 15 163 933.00 | | 9 543 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 748.00 | 338 482.00 | | 315 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 723.00 | 2 000 118.00 | | 2 798 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 816.00 | 2 630 272.00 | | 2 372 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 366.00 | 14 326.00 | | 25 366.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 84.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 484 578.00 | 24 018 012.00 | | 17 484 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 687 183.00 | 25 180 860.00 | | 22 687 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 947 871.00 | 21 253 845.00 | | 15 947 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 143 033.00 | 560.00 | 22 143 593.00 | 22 143 033.00 |
FG Production vendue services | 918 869.00 | | 918 869.00 | 918 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 061 902.00 | 560.00 | 23 062 462.00 | 23 061 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 191 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 960.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 944 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 422.00 | 193 961.00 | | 125 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | 57 044.00 | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 825.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 57 869.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 18 336.00 | | 10 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 401 360.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | 472 652.00 | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | -414 782.00 | | -7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | -1 500.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 195 805.00 | 23 537 232.00 | | 23 195 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 169 501.00 | 23 874 739.00 | | 23 169 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 303.00 | -337 507.00 | | 26 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 402 024.00 | | 77 969.00 | 22 402 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 691.00 | 22 452 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 691.00 | 11 631 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288 380.00 | | | 10 288 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599 152.00 | | 59 876.00 | 11 599 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 205.00 | | 18 093.00 | 513 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960 490.00 | 970 326.00 | 27 088.00 | 7 960 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 203.00 | 28 116.00 | | 185 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 001.00 | 942 210.00 | 27 088.00 | 7 774 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 737 807.00 | 54 960.00 | | 737 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 807.00 | 54 960.00 | | 737 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 838.00 | 54 960.00 | | 875 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 723.00 | 2 798 723.00 | | 2 798 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 477.00 | 960 477.00 | | 960 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 531.00 | 625 531.00 | | 625 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 826.00 | | 530 826.00 | 530 826.00 |
UX Autres créances clients | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 337 738.00 | 337 738.00 | | 337 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 796.00 | 1 206 837.00 | 1 220 958.00 | 2 427 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 543 516.00 | 9 543 516.00 | | 9 543 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 702.00 | | | 1 441 702.00 |
VP Divers | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 790.00 | 463 790.00 | | 463 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 358.00 | 900 532.00 | 530 826.00 | 1 431 358.00 |
VW T.V.A. | 770 238.00 | 770 238.00 | | 770 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 168 830.00 | 15 947 871.00 | 1 220 958.00 | 17 168 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
ST Autres comptes | 1 413 107.00 | | | 1 413 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 810 160.00 | | | 2 810 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 419.00 | | | 1 452 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 004.00 | | | 319 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 450.00 | | | 4 641 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 743.00 | | | 2 689 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 764 402.00 | | | 5 764 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |