| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 697.00 | 132 165.00 | 51 532.00 | 183 697.00 |
AH Fonds commercial | 8 181 629.00 | 894 145.00 | 7 287 484.00 | 8 181 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 767.00 | 68 898.00 | 2 394 869.00 | 2 463 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 223.00 | 276 759.00 | 62 464.00 | 339 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323 086.00 | 6 910 727.00 | 4 412 359.00 | 11 323 086.00 |
AX Avances et acomptes | 258 037.00 | | 258 037.00 | 258 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 630.00 | | 514 630.00 | 514 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265 827.00 | 8 283 980.00 | 14 981 847.00 | 23 265 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
BT Marchandises | 9 128 451.00 | | 9 128 451.00 | 9 128 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
BZ Autres créances | 586 559.00 | | 586 559.00 | 586 559.00 |
CF Disponibilités | 869 562.00 | | 869 562.00 | 869 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 782.00 | | 533 782.00 | 533 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 572.00 | | 11 374 572.00 | 11 374 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 640 400.00 | 8 283 980.00 | 26 356 419.00 | 34 640 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 630.00 | | | 514 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 331.00 | 182 961.00 | | 2 000 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 835.00 | -365 670.00 | | -1 415 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | -1 050 165.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 324.00 | -483 412.00 | | 1 362 324.00 |
DP Provisions pour risques | 138 031.00 | 303 235.00 | | 138 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 031.00 | 303 235.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 480.00 | 4 767 877.00 | | 4 087 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227 801.00 | 13 203 404.00 | | 13 227 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 093.00 | 292 686.00 | | 310 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 233.00 | 4 280 062.00 | | 4 422 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 385.00 | 2 900 042.00 | | 2 547 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 522.00 | 126 892.00 | | 244 522.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 18 065.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 856 064.00 | 25 589 028.00 | | 24 856 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 356 419.00 | 25 408 851.00 | | 26 356 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 336.00 | 3 178 761.00 | | 2 709 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 1 901.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 227 801.00 | | | 13 227 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 851 459.00 | 565.00 | 22 852 024.00 | 22 851 459.00 |
FG Production vendue services | 1 091 852.00 | | 1 091 852.00 | 1 091 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 943 311.00 | 565.00 | 23 943 876.00 | 23 943 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 990 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 5 982.00 | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 24 115.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 808.00 | 18 692.00 | | 17 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 082.00 | 43 346.00 | | 35 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 890.00 | 315 604.00 | | 52 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 451.00 | -291 489.00 | | -47 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 408 884.00 | 25 306 294.00 | | 24 408 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 380 518.00 | 26 356 459.00 | | 24 380 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | -1 050 165.00 | | 28 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 246 234.00 | | 1 775 824.00 | 22 246 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 656.00 | 515 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 230.00 | 23 265 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 993.00 | 11 920 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 240.00 | | 2 224.00 | 2 645 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 778 333.00 | | 1 751 005.00 | 10 778 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 164.00 | | 18 595.00 | 514 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 288.00 | 1 200 960.00 | 608 993.00 | 6 764 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 342.00 | 12 427.00 | | 156 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607 946.00 | 1 188 533.00 | 608 993.00 | 6 607 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 235.00 | | 165 204.00 | 303 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 235.00 | | 165 204.00 | 303 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 514 630.00 | 514 630.00 | | 514 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 620.00 | | | 1 477 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 782.00 | | | 533 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 073.00 | 1 719 073.00 | | 1 719 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |