| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 553.00 | 210 414.00 | 65 139.00 | 275 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 161 976.00 | 452 393.00 | 6 709 583.00 | 7 161 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 767.00 | 33 581.00 | 2 430 186.00 | 2 463 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 793.00 | 300 561.00 | 23 232.00 | 323 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007 219.00 | 8 850 811.00 | 2 156 408.00 | 11 007 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 193.00 | | 535 193.00 | 535 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 771 898.00 | 9 849 045.00 | 11 922 853.00 | 21 771 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 851.00 | | 266 851.00 | 266 851.00 |
BT Marchandises | 7 430 090.00 | | 7 430 090.00 | 7 430 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BZ Autres créances | 628 594.00 | | 628 594.00 | 628 594.00 |
CF Disponibilités | 666 986.00 | | 666 986.00 | 666 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 802.00 | | 512 802.00 | 512 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 579 124.00 | | 9 579 124.00 | 9 579 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 351 022.00 | 9 849 045.00 | 21 501 977.00 | 31 351 022.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 013 785.00 | 6 013 785.00 | | 6 013 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 673.00 | -1 724 977.00 | | -1 698 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 607.00 | 26 304.00 | | -31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 967.00 | 5 064 574.00 | | 5 032 967.00 |
DP Provisions pour risques | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 806.00 | 2 427 823.00 | | 1 744 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 706.00 | 9 543 516.00 | | 6 020 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 501.00 | 315 748.00 | | 324 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 156.00 | 2 798 723.00 | | 6 492 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 267.00 | 2 372 816.00 | | 1 707 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 561.00 | 25 366.00 | | 17 561.00 |
EA Autres dettes | 23 981.00 | 585.00 | | 23 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 330 979.00 | 17 484 579.00 | | 16 330 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 501 977.00 | 22 687 184.00 | | 21 501 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 211 638.00 | 15 947 871.00 | | 15 211 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 27.00 | | 1 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 740 356.00 | 1 362.00 | 16 741 719.00 | 16 740 356.00 |
FG Production vendue services | 773 691.00 | | 773 691.00 | 773 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 514 047.00 | 1 362.00 | 17 515 409.00 | 17 514 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 626 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | 2 965.00 | | 6 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 875.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | 3 840.00 | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | 10 452.00 | | 13 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 889.00 | 603.00 | | 87 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 837.00 | 11 055.00 | | 107 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 856.00 | -7 215.00 | | -100 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 887.00 | 5 629.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 633 266.00 | 23 195 805.00 | | 17 633 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 664 873.00 | 23 169 502.00 | | 17 664 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 607.00 | 26 304.00 | | -31 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 452 303.00 | | 119 869.00 | 22 452 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 274.00 | 21 771 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 762.00 | 9 901 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 512.00 | 11 333 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288 380.00 | | 43 678.00 | 10 288 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 631 338.00 | | 71 824.00 | 11 631 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 299.00 | | 4 367.00 | 531 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903 729.00 | 847 222.00 | 352 562.00 | 8 903 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 320.00 | 33 173.00 | 762.00 | 213 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689 123.00 | 814 049.00 | 351 800.00 | 8 689 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492 156.00 | 6 492 156.00 | | 6 492 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 267.00 | 1 707 267.00 | | 1 707 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 193.00 | | 535 193.00 | 535 193.00 |
UX Autres créances clients | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 250.00 | 948 410.00 | 794 840.00 | 1 743 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 964.00 | 6 019 964.00 | | 6 019 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 812.00 | | | 683 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 136.00 | 628 136.00 | | 628 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 802.00 | 512 802.00 | | 512 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 933.00 | 1 214 740.00 | 535 193.00 | 1 749 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 006 478.00 | 15 211 638.00 | 794 840.00 | 16 006 478.00 |