| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 230.00 | 241 521.00 | 68 709.00 | 310 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 148 976.00 | 907 163.00 | 6 241 813.00 | 7 148 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 767.00 | 178 178.00 | 2 285 589.00 | 2 463 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 986.00 | 309 383.00 | 21 604.00 | 330 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750 195.00 | 9 291 945.00 | 1 458 250.00 | 10 750 195.00 |
AX Avances et acomptes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 760.00 | | 507 760.00 | 507 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 518 341.00 | 10 929 476.00 | 10 588 866.00 | 21 518 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BT Marchandises | 8 312 474.00 | | 8 312 474.00 | 8 312 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BZ Autres créances | 814 766.00 | | 814 766.00 | 814 766.00 |
CF Disponibilités | 479 323.00 | | 479 323.00 | 479 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 388.00 | | 354 388.00 | 354 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 206 993.00 | | 10 206 993.00 | 10 206 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 725 334.00 | 10 929 476.00 | 20 795 859.00 | 31 725 334.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 013 785.00 | 6 013 785.00 | | 6 013 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 280.00 | -1 698 673.00 | | -1 730 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 735.00 | -31 607.00 | | 249 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 702.00 | 5 032 967.00 | | 5 282 702.00 |
DP Provisions pour risques | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 031.00 | 138 031.00 | | 158 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 648.00 | 1 744 806.00 | | 1 171 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 003.00 | 6 020 706.00 | | 2 695 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 844.00 | 324 501.00 | | 394 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 534.00 | 6 492 156.00 | | 9 251 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 818.00 | 1 707 267.00 | | 1 838 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 17 561.00 | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 23 981.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 355 126.00 | 16 330 979.00 | | 15 355 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 795 859.00 | 21 501 977.00 | | 20 795 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 882.00 | 15 211 638.00 | | 15 064 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 574.00 | 1 557.00 | | 381 574.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 913 493.00 | | 17 913 493.00 | 17 913 493.00 |
FG Production vendue services | 845 054.00 | | 845 054.00 | 845 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 758 547.00 | | 18 758 547.00 | 18 758 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 626 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 367.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 156 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 820.00 | | | -146 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634 092.00 | | | 19 634 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384 357.00 | | | 19 384 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771 898.00 | | 124 861.00 | 21 771 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 288.00 | 508 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 418.00 | 21 518 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 9 922 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 130.00 | 11 085 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901 296.00 | | 34 677.00 | 9 901 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 650.00 | | 80 330.00 | 11 333 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 666.00 | | 9 855.00 | 535 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398 389.00 | 822 194.00 | 341 130.00 | 9 398 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 731.00 | 44 108.00 | 13 000.00 | 245 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151 372.00 | 778 086.00 | 328 130.00 | 9 151 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 031.00 | 20 000.00 | | 138 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 656.00 | 599 367.00 | | 450 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 656.00 | 599 367.00 | | 450 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 687.00 | 619 367.00 | | 588 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 534.00 | 9 251 534.00 | | 9 251 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 868.00 | 450 868.00 | | 450 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 776.00 | 764 776.00 | | 764 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 617.00 | 395 617.00 | | 395 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 760.00 | | 507 760.00 | 507 760.00 |
UX Autres créances clients | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 513 025.00 | 513 025.00 | | 513 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 574.00 | 381 574.00 | | 381 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 073.00 | 499 830.00 | 290 243.00 | 790 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 003.00 | 2 695 003.00 | | 2 695 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 276.00 | | | 952 276.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 167.00 | 1 259 407.00 | 507 760.00 | 1 767 167.00 |
VW T.V.A. | 611 208.00 | 611 208.00 | | 611 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 355 126.00 | 15 064 882.00 | 290 243.00 | 15 355 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
ST Autres comptes | 1 290 947.00 | | | 1 290 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 703 694.00 | | | 2 703 694.00 |
YT Sous‐traitance | 901 078.00 | | | 901 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650 049.00 | | | 2 650 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 922 490.00 | | | 4 922 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |