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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 154.00 | 39 939.00 | 215.00 | 40 154.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 272.00 | 94 210.00 | 1 062.00 | 95 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 630.00 | 141 117.00 | 38 513.00 | 179 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 857.00 | 275 266.00 | 342 591.00 | 617 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 864.00 | 15 967.00 | 277 897.00 | 293 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 163 112.00 | 401 410.00 | 1 761 702.00 | 2 163 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 193.00 | | 587 193.00 | 587 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 629.00 | 51 364.00 | 972 265.00 | 1 023 629.00 |
BZ Autres créances | 1 103 071.00 | | 1 103 071.00 | 1 103 071.00 |
CF Disponibilités | 886 836.00 | | 886 836.00 | 886 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 002.00 | 468 741.00 | 5 630 261.00 | 6 099 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337 062.00 | | 337 062.00 | 337 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 921.00 | 744 007.00 | 6 309 914.00 | 7 053 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 859.00 | | | 1 391 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421.00 | | | 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 469 667.00 | | | -3 469 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 633.00 | | | -525 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 315 262.00 | | | -2 315 262.00 |
DP Provisions pour risques | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 595.00 | | | 732 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
EA Autres dettes | 7 103 952.00 | | | 7 103 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 910.00 | | | 8 146 910.00 |
ED (V) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 914.00 | | | 6 309 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097 310.00 | | | 8 097 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 307.00 | 4 365 375.00 | 6 023 682.00 | 1 658 307.00 |
FG Production vendue services | 16 277.00 | 60 546.00 | 76 823.00 | 16 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 584.00 | 4 425 921.00 | 6 100 505.00 | 1 674 584.00 |
FM Production stockée | | | -297 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 109.00 | | | -80 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 809.00 | | | 6 916 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 442.00 | | | 7 442 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 633.00 | | | -525 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 878.00 | | 150 961.00 | 485 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 982.00 | 617 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 162 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 620.00 | 454 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 014.00 | | 461.00 | 162 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 163.00 | | 150 500.00 | 322 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 895.00 | 8 654.00 | 39 283.00 | 305 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 194.00 | 310.00 | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 840.00 | 8 460.00 | 38 973.00 | 265 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 458.00 | 377 307.00 | 509 458.00 | 509 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 118.00 | 417 376.00 | 433 118.00 | 433 118.00 |
6T Sur comptes clients | 18 701.00 | 42 338.00 | 9 675.00 | 18 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 819.00 | 459 716.00 | 442 793.00 | 451 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 277.00 | 837 023.00 | 952 251.00 | 961 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 963.00 | 470 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 337 062.00 | 432 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 595.00 | 732 595.00 | | 732 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103 952.00 | 7 103 952.00 | | 7 103 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 967 297.00 | | | 967 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VB T. V. A. | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 905.00 | | | 1 013 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 698.00 | 2 169 698.00 | | 2 169 698.00 |
VW T.V.A. | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 309.00 | 8 097 309.00 | | 8 097 309.00 |