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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 992.00 | 34 937.00 | 3 055.00 | 37 992.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 272.00 | 94 701.00 | 571.00 | 95 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 842.00 | 116 443.00 | 34 399.00 | 150 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 767.00 | 246 081.00 | 161 686.00 | 407 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 143.00 | 15 961.00 | 248 182.00 | 264 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 480 574.00 | 449 858.00 | 2 030 716.00 | 2 480 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 668.00 | | 688 668.00 | 688 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 737.00 | 31 007.00 | 1 031 730.00 | 1 062 737.00 |
BZ Autres créances | 1 047 995.00 | | 1 047 995.00 | 1 047 995.00 |
CF Disponibilités | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 814.00 | 496 827.00 | 5 314 988.00 | 5 811 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 214.00 | 742 908.00 | 5 492 307.00 | 6 235 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 860.00 | 1 391 860.00 | | 1 391 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 995 301.00 | -3 469 667.00 | | -3 995 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 943.00 | -525 634.00 | | 570 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 318.00 | -2 315 261.00 | | -1 744 318.00 |
DP Provisions pour risques | 105 695.00 | 377 308.00 | | 105 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 527.00 | 377 308.00 | | 148 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 067.00 | 49 601.00 | | 61 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 514.00 | 732 595.00 | | 748 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 592.00 | 259 888.00 | | 275 592.00 |
EA Autres dettes | 5 552 998.00 | 7 103 952.00 | | 5 552 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 876.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 584.00 | 8 146 912.00 | | 6 640 584.00 |
ED (V) | 447 514.00 | 100 959.00 | | 447 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 307.00 | 6 309 918.00 | | 5 492 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579 517.00 | 8 097 311.00 | | 6 579 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 818 482.00 | | 6 818 482.00 | 6 818 482.00 |
FG Production vendue services | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 475.00 | | 6 930 475.00 | 6 930 475.00 |
FM Production stockée | | | 317 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 527.00 | |
GE Autres charges | | | 100 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 073.00 | 8 610.00 | | 181 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 073.00 | 8 610.00 | | 181 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 14.00 | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 769.00 | 14.00 | | 185 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 8 595.00 | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 621.00 | -80 109.00 | | -84 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 314.00 | 6 916 814.00 | | 8 534 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 371.00 | 7 442 448.00 | | 7 963 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 943.00 | -525 634.00 | | 570 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 859.00 | | 16 659.00 | 617 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 751.00 | 407 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 120.00 | 159 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 631.00 | 246 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 113.00 | | 3 957.00 | 162 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 045.00 | | 12 702.00 | 454 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 265.00 | 17 317.00 | 46 502.00 | 275 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 939.00 | 1 117.00 | 6 120.00 | 39 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 326.00 | 16 200.00 | 40 382.00 | 235 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 307.00 | 148 526.00 | 377 307.00 | 377 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 378.00 | 465 820.00 | 417 378.00 | 417 378.00 |
6T Sur comptes clients | 51 365.00 | 19 137.00 | 39 495.00 | 51 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 743.00 | 484 957.00 | 456 873.00 | 468 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 050.00 | 633 483.00 | 834 180.00 | 846 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 482.00 | 506 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 327 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 513.00 | 748 513.00 | | 748 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552 998.00 | 5 552 998.00 | | 5 552 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 365.00 | | | 1 021 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VC Groupe et associés | 988 728.00 | | | 988 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 176.00 | 2 152 176.00 | | 2 152 176.00 |
VW T.V.A. | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 514.00 | 6 579 514.00 | | 6 579 514.00 |