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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 323.00 | 91 938.00 | 385.00 | 92 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 824.00 | 101 213.00 | 55 610.00 | 156 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 730.00 | 230 105.00 | 178 624.00 | 408 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 894.00 | 15 893.00 | 853 001.00 | 868 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 072.00 | 290 954.00 | 2 098 117.00 | 2 389 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677 045.00 | | 1 677 045.00 | 1 677 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 904.00 | 102 000.00 | 935 903.00 | 1 037 904.00 |
BZ Autres créances | 1 702 174.00 | | 1 702 174.00 | 1 702 174.00 |
CF Disponibilités | 328 613.00 | | 328 613.00 | 328 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031 742.00 | 408 849.00 | 7 622 893.00 | 8 031 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 876.00 | | 185 876.00 | 185 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 351.00 | 638 956.00 | 7 987 394.00 | 8 626 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 859.00 | 1 391 859.00 | | 1 391 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 074.00 | -2 455 636.00 | | -1 469 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 204.00 | 986 562.00 | | 917 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 170.00 | 210 965.00 | | 1 128 170.00 |
DP Provisions pour risques | 185 091.00 | 94 575.00 | | 185 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 030.00 | 117 676.00 | | 118 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 122.00 | 212 252.00 | | 303 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | 6 169.00 | | 39 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 806.00 | 35 099.00 | | 49 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 724.00 | 764 346.00 | | 1 111 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 775.00 | 600 824.00 | | 1 108 775.00 |
EA Autres dettes | 4 200 023.00 | 3 704 795.00 | | 4 200 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 916.00 | 5 111 235.00 | | 6 509 916.00 |
ED (V) | 46 185.00 | 261 985.00 | | 46 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 394.00 | 5 796 438.00 | | 7 987 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 109.00 | 5 076 135.00 | | 6 460 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 980 163.00 | 5 266 967.00 | 7 247 130.00 | 1 980 163.00 |
FG Production vendue services | 34 902.00 | 50 940.00 | 85 842.00 | 34 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 065.00 | 5 317 908.00 | 7 332 973.00 | 2 015 065.00 |
FM Production stockée | | | 186 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 699.00 | |
GE Autres charges | | | 63 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 155 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 857.00 | -47 246.00 | | -49 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 316.00 | 7 915 926.00 | | 8 397 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 112.00 | 6 929 364.00 | | 7 480 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 204.00 | 986 562.00 | | 917 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 252.00 | 303 122.00 | 212 252.00 | 212 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 252.00 | 303 122.00 | 212 252.00 | 212 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 023.00 | 4 200 023.00 | | 4 200 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 895 969.00 | 895 969.00 | | 895 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
VB T. V. A. | 602 820.00 | 602 820.00 | | 602 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 367.00 | 1 071 367.00 | | 1 071 367.00 |
VI Groupe et associés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 786.00 | 2 768 786.00 | | 2 768 786.00 |
VW T.V.A. | 916 444.00 | 916 444.00 | | 916 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 110.00 | 6 460 110.00 | | 6 460 110.00 |