| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 208.00 | 92 497.00 | 711.00 | 93 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 049.00 | 130 119.00 | 31 931.00 | 162 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 879.00 | 260 607.00 | 155 272.00 | 415 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 748.00 | 15 894.00 | 443 854.00 | 459 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 202 649.00 | 391 740.00 | 1 810 909.00 | 2 202 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 899.00 | 67 189.00 | 1 190 711.00 | 1 257 899.00 |
BZ Autres créances | 1 905 368.00 | | 1 905 368.00 | 1 905 368.00 |
CF Disponibilités | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 411.00 | 474 823.00 | 5 599 589.00 | 6 074 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 868.00 | 735 430.00 | 5 796 439.00 | 6 531 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 860.00 | 1 391 860.00 | | 1 391 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
DG Autres réserves | | 287 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 455 636.00 | -2 750 174.00 | | -2 455 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 562.00 | 294 537.00 | | 986 562.00 |
DL TOTAL (I) | 210 965.00 | -775 597.00 | | 210 965.00 |
DP Provisions pour risques | 94 575.00 | 77 265.00 | | 94 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 677.00 | 23 507.00 | | 117 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 252.00 | 100 772.00 | | 212 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 799.00 | | 6 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 100.00 | 45 273.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 346.00 | 1 039 338.00 | | 764 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 825.00 | 278 394.00 | | 600 825.00 |
EA Autres dettes | 3 704 795.00 | 4 778 835.00 | | 3 704 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 111 235.00 | 6 373 997.00 | | 5 111 235.00 |
ED (V) | 261 986.00 | 191.00 | | 261 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 439.00 | 5 699 364.00 | | 5 796 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 136.00 | 6 327 925.00 | | 5 076 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 442 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 512 136.00 | |
FM Production stockée | | | -353 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 252.00 | |
GE Autres charges | | | 70 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 246.00 | -74 634.00 | | -47 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 927.00 | 7 446 434.00 | | 7 915 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 365.00 | 7 151 896.00 | | 6 929 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 562.00 | 294 537.00 | | 986 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 943.00 | | 17 935.00 | 397 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 322.00 | | 17 935.00 | 237 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 262.00 | 17 344.00 | | 243 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 413.00 | 577.00 | | 37 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 848.00 | 16 767.00 | | 205 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 772.00 | 212 252.00 | 100 772.00 | 100 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 366.00 | 407 633.00 | 444 366.00 | 444 366.00 |
6T Sur comptes clients | 76 892.00 | 19 719.00 | 29 423.00 | 76 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 259.00 | 427 353.00 | 473 790.00 | 521 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 032.00 | 639 605.00 | 574 562.00 | 622 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 605.00 | 572 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 346.00 | 764 346.00 | | 764 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 795.00 | 3 704 795.00 | | 3 704 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 341.00 | 1 178 341.00 | | 1 178 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VB T. V. A. | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
VC Groupe et associés | 832 388.00 | 832 388.00 | | 832 388.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 241.00 | 819 241.00 | | 819 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 589.00 | 3 193 589.00 | | 3 193 589.00 |
VW T.V.A. | 449 139.00 | 449 139.00 | | 449 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 135.00 | 5 076 135.00 | | 5 076 135.00 |