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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 992.00 | 36 197.00 | 1 795.00 | 37 992.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 856.00 | 93 055.00 | 801.00 | 93 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 061.00 | 129 218.00 | 20 843.00 | 150 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 571.00 | 258 470.00 | 147 101.00 | 405 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 806.00 | 15 918.00 | 321 888.00 | 337 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 512 230.00 | 447 871.00 | 2 064 359.00 | 2 512 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 836.00 | | 617 836.00 | 617 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 736.00 | 54 676.00 | 1 051 060.00 | 1 105 736.00 |
BZ Autres créances | 1 011 621.00 | | 1 011 621.00 | 1 011 621.00 |
CF Disponibilités | 255 567.00 | | 255 567.00 | 255 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 448.00 | 518 466.00 | 5 362 982.00 | 5 881 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 526.00 | 776 936.00 | 5 672 591.00 | 6 449 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 860.00 | 1 391 860.00 | | 1 391 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
DH Report à nouveau | -3 424 358.00 | -3 995 301.00 | | -3 424 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 184.00 | 570 943.00 | | 674 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 134.00 | -1 744 318.00 | | -1 070 134.00 |
DP Provisions pour risques | 231 049.00 | 105 695.00 | | 231 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 789.00 | 42 831.00 | | 21 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 838.00 | 148 527.00 | | 252 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 568.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 959.00 | 61 067.00 | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 078.00 | 748 514.00 | | 681 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 655.00 | 275 592.00 | | 358 655.00 |
EA Autres dettes | 5 287 418.00 | 5 552 998.00 | | 5 287 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 515.00 | 845.00 | | 111 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 071.00 | 6 640 584.00 | | 6 470 071.00 |
ED (V) | 19 816.00 | 447 514.00 | | 19 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 591.00 | 5 492 307.00 | | 5 672 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 640 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 774 502.00 | |
FM Production stockée | | | 31 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 991.00 | |
GE Autres charges | | | 50 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 351 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 180 249.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 185 769.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -4 696.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 175.00 | -84 621.00 | | -84 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 093.00 | 8 534 314.00 | | 7 874 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 909.00 | 7 963 371.00 | | 7 199 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 184.00 | 570 943.00 | | 674 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 767.00 | | 2 530.00 | 407 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 405 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 243 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 114.00 | | 2 530.00 | 246 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 081.00 | 16 646.00 | 4 258.00 | 246 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 936.00 | 1 260.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 144.00 | 15 386.00 | 4 258.00 | 211 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 526.00 | 252 837.00 | 148 526.00 | 148 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 819.00 | 463 789.00 | 465 819.00 | 465 819.00 |
6T Sur comptes clients | 31 007.00 | 24 349.00 | 681.00 | 31 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 826.00 | 488 138.00 | 466 500.00 | 496 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 353.00 | 740 976.00 | 615 027.00 | 645 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 129.00 | 615 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 077.00 | 681 077.00 | | 681 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287 417.00 | 5 287 417.00 | | 5 287 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 760.00 | 1 079 760.00 | | 1 079 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VB T. V. A. | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VC Groupe et associés | 920 473.00 | 920 473.00 | | 920 473.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 710.00 | 2 159 710.00 | | 2 159 710.00 |
VW T.V.A. | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 111.00 | 6 439 111.00 | | 6 439 111.00 |