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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 6 094.00 | 55.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 251.00 | 11 197.00 | 490 055.00 | 501 251.00 |
BZ Autres créances | 156 895.00 | 65 570.00 | 91 325.00 | 156 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 273.00 | | 550 273.00 | 550 273.00 |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 813.00 | 65 570.00 | 682 243.00 | 747 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 065.00 | 76 767.00 | 1 172 298.00 | 1 249 065.00 |
CU Autres participations | 495 103.00 | 5 103.00 | 490 000.00 | 495 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 036 636.00 | | | 1 036 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 643.00 | | | 1 156 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 298.00 | | | 1 172 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 909.00 | 11 000.00 | 237 339.00 | 291 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 909.00 | 11 000.00 | 237 339.00 | 291 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 909.00 | 11 000.00 | 237 339.00 | 291 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 895.00 | 156 895.00 | 50 010.00 | 156 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |