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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 17 613.00 | 20 856.00 | 38 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 551.00 | | 293 551.00 | 293 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 913.00 | 17 613.00 | 819 300.00 | 836 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 764.00 | 17 613.00 | 895 152.00 | 912 764.00 |
CU Autres participations | 504 893.00 | | 504 893.00 | 504 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 704 723.00 | 972 366.00 | | 704 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 226.00 | -2 644.00 | | 68 226.00 |
DL TOTAL (I) | 878 549.00 | 1 075 323.00 | | 878 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 249 829.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 19 280.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 6 890.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 1 421.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 603.00 | 287 460.00 | | 16 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 152.00 | 1 362 783.00 | | 895 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 603.00 | 287 460.00 | | 16 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 249 829.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 3 691.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 639.00 | 18 862.00 | | 87 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413.00 | 21 505.00 | | 19 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 226.00 | -2 644.00 | | 68 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 6 526.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 6 526.00 | | 11 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 551.00 | | 293 551.00 | 293 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 233.00 | 3 682.00 | 293 551.00 | 297 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |