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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 6 150.00 | 789.00 | 6 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 229.00 | 8 159.00 | 90 070.00 | 98 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 270.00 | 19 309.00 | 580 961.00 | 600 270.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 273.00 | 13 518.00 | 536 755.00 | 550 273.00 |
CF Disponibilités | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 001.00 | 13 518.00 | 555 483.00 | 569 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 271.00 | 32 826.00 | 1 136 444.00 | 1 169 271.00 |
CU Autres participations | 495 103.00 | 5 000.00 | 490 103.00 | 495 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 900 874.00 | 1 026 043.00 | | 900 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 791.00 | -75 169.00 | | 118 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 265.00 | 1 056 474.00 | | 1 125 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 8 749.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 179.00 | 13 849.00 | | 11 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 444.00 | 1 070 323.00 | | 1 136 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 277.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | 277.00 | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 238.00 | -277.00 | | -16 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 141.00 | 79 894.00 | | 160 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 350.00 | 155 062.00 | | 41 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 791.00 | -75 169.00 | | 118 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 611.00 | 1 383.00 | 98 229.00 | 99 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |