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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 11 086.00 | 27 382.00 | 38 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 516.00 | 11 086.00 | 813 430.00 | 824 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 273.00 | | 500 273.00 | 500 273.00 |
CF Disponibilités | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 353.00 | | 549 353.00 | 549 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 869.00 | 11 086.00 | 1 362 783.00 | 1 373 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786 048.00 | | 786 048.00 | 786 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 972 366.00 | 969 665.00 | | 972 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 52 701.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 323.00 | 1 127 966.00 | | 1 075 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 829.00 | 297.00 | | 249 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 280.00 | 13 904.00 | | 19 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 664.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 15 675.00 | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 460.00 | 49 580.00 | | 287 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 783.00 | 1 177 546.00 | | 1 362 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 862.00 | 65 418.00 | | 18 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 506.00 | 12 717.00 | | 21 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | 52 701.00 | | -2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149.00 | 6 182.00 | 1 244.00 | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 6 182.00 | 1 244.00 | 6 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 829.00 | 249 829.00 | | 249 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 460.00 | 287 460.00 | | 287 460.00 |