| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 127.00 | 160 127.00 | 490 000.00 | 650 127.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 273.00 | | 550 273.00 | 550 273.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 323.00 | | 580 323.00 | 580 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 450.00 | 160 127.00 | 1 070 323.00 | 1 230 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
CU Autres participations | 495 103.00 | 103.00 | 495 000.00 | 495 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 026 043.00 | 1 036 636.00 | | 1 026 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 169.00 | 14 407.00 | | -75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 474.00 | 1 156 643.00 | | 1 056 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 10 955.00 | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 849.00 | 15 655.00 | | 13 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 323.00 | 1 172 298.00 | | 1 070 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 955.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 955.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 31 747.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 894.00 | 280 097.00 | | 79 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 062.00 | 265 691.00 | | 155 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 169.00 | 14 407.00 | | -75 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 388.00 | 1 512.00 | 148 876.00 | 150 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |