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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 799.00 | 6 149.00 | 610 651.00 | 616 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 273.00 | | 500 273.00 | 500 273.00 |
CF Disponibilités | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 896.00 | | 566 896.00 | 566 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 695.00 | 6 149.00 | 1 177 546.00 | 1 183 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 651.00 | | 610 651.00 | 610 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 969 665.00 | 900 874.00 | | 969 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 701.00 | 118 791.00 | | 52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 966.00 | 1 125 265.00 | | 1 127 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 904.00 | 75.00 | | 13 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 304.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 1 800.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 580.00 | 11 179.00 | | 49 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 546.00 | 1 136 444.00 | | 1 177 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 16 238.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 16 238.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -16 238.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 418.00 | 160 141.00 | | 65 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717.00 | 41 350.00 | | 12 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 701.00 | 118 791.00 | | 52 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 395.00 | 396.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 395.00 | 396.00 | 6 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |