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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 40 904.00 | 13 983.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 596.00 | 125 399.00 | 52 197.00 | 177 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 085.00 | 239 001.00 | 726 084.00 | 965 085.00 |
BT Marchandises | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 424.00 | 52 486.00 | 936 938.00 | 989 424.00 |
BZ Autres créances | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
CF Disponibilités | 994 882.00 | | 994 882.00 | 994 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 047.00 | 52 486.00 | 2 584 561.00 | 2 637 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 132.00 | 291 487.00 | 3 310 645.00 | 3 602 132.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 712 170.00 | 468 181.00 | | 712 170.00 |
DH Report à nouveau | 519 653.00 | 519 653.00 | | 519 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 321.00 | 339 323.00 | | 546 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 897.00 | 2 085 910.00 | | 2 536 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 77 394.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 116.00 | 355 005.00 | | 430 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 789.00 | 122 401.00 | | 262 789.00 |
EA Autres dettes | 57 852.00 | 113 744.00 | | 57 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 748.00 | 668 550.00 | | 773 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 645.00 | 2 830 292.00 | | 3 310 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 466.00 | 188 095.00 | 4 031 561.00 | 3 843 466.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | 1 500.00 | 3 168.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 133.00 | 189 595.00 | 4 034 728.00 | 3 845 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 407.00 | |
GE Autres charges | | | 140 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 792.00 | 17 290.00 | | 36 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 863.00 | 1 500.00 | | 5 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 487.00 | 18 790.00 | | 118 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 482.00 | 18 790.00 | | 95 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 632.00 | 16 966.00 | | 39 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 837.00 | 133 061.00 | | 176 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 386.00 | 3 728 185.00 | | 4 302 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 066.00 | 3 388 862.00 | | 3 756 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 321.00 | 339 323.00 | | 546 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 803.00 | | 29 139.00 | 978 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 857.00 | 965 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 857.00 | 177 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 314.00 | | 29 139.00 | 191 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 195.00 | 41 407.00 | 37 662.00 | 202 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 2 022.00 | | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 676.00 | 39 385.00 | 37 662.00 | 123 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
6T Sur comptes clients | 53 331.00 | | 845.00 | 53 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 392.00 | | 140 845.00 | 226 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 224.00 | | 216 677.00 | 302 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 116.00 | 430 116.00 | | 430 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 925 631.00 | | | 925 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 561.00 | 1 074 115.00 | 78 447.00 | 1 152 561.00 |
VW T.V.A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 748.00 | 773 748.00 | | 773 748.00 |