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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 44 264.00 | 10 624.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 371.00 | 182 652.00 | 151 719.00 | 334 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 945.00 | 259 977.00 | 855 968.00 | 1 115 945.00 |
BT Marchandises | 500 753.00 | | 500 753.00 | 500 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 429.00 | 52 486.00 | 942 943.00 | 995 429.00 |
BZ Autres créances | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 793.00 | | 803 793.00 | 803 793.00 |
CF Disponibilités | 915 821.00 | | 915 821.00 | 915 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 847.00 | 52 486.00 | 3 435 362.00 | 3 487 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 792.00 | 312 463.00 | 4 291 329.00 | 4 603 792.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 2 742 985.00 | 2 522 053.00 | | 2 742 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | 305 377.00 | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 803.00 | 3 586 183.00 | | 3 597 803.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 507.00 | 314 837.00 | | 463 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 156.00 | 142 924.00 | | 143 156.00 |
EA Autres dettes | 51 858.00 | 37 031.00 | | 51 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 526.00 | 494 797.00 | | 658 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 329.00 | 4 115 980.00 | | 4 291 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 576.00 | 30 417.00 | 3 920 993.00 | 3 890 576.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 202.00 | 30 417.00 | 3 922 619.00 | 3 892 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 530.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 382.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 382.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 1 618.00 | | 3 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 159.00 | 32 098.00 | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 93 520.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 684.00 | 3 680 686.00 | | 3 966 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 619.00 | 3 375 309.00 | | 3 870 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 065.00 | 305 377.00 | | 96 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 485.00 | | 136 549.00 | 992 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 1 115 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 366 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 631.00 | | 135 349.00 | 244 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | 1 200.00 | 15 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 375.00 | 64 530.00 | 12 988.00 | 175 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 111.00 | 64 530.00 | 12 988.00 | 131 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
6T Sur comptes clients | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 507.00 | 463 507.00 | | 463 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 931 635.00 | 931 635.00 | | 931 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 392.00 | 1 186 845.00 | 79 547.00 | 1 266 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 526.00 | 658 526.00 | | 658 526.00 |