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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 44 264.00 | 10 624.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 777.00 | 99 180.00 | 95 597.00 | 194 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 631.00 | 176 505.00 | 766 126.00 | 942 631.00 |
BT Marchandises | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 669.00 | 52 486.00 | 1 018 183.00 | 1 070 669.00 |
BZ Autres créances | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 188.00 | | 802 188.00 | 802 188.00 |
CF Disponibilités | 657 660.00 | | 657 660.00 | 657 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 655.00 | 52 486.00 | 3 205 169.00 | 3 257 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 286.00 | 228 991.00 | 3 971 295.00 | 4 200 286.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 2 441 145.00 | 2 084 450.00 | | 2 441 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 576.00 | 467 918.00 | | 414 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 475.00 | 3 311 122.00 | | 3 614 475.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 539.00 | 172 821.00 | | 141 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 652.00 | 163 290.00 | | 141 652.00 |
EA Autres dettes | 38 624.00 | 22 632.00 | | 38 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 820.00 | 358 748.00 | | 321 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 295.00 | 3 669 870.00 | | 3 971 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 094.00 | | 3 869 094.00 | 3 869 094.00 |
FG Production vendue services | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 725.00 | | 3 873 725.00 | 3 873 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 22 357.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 33.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 33.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 378.00 | 22 324.00 | | 19 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 792.00 | 44 135.00 | | 38 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 522.00 | 100 300.00 | | 84 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 898.00 | 3 891 213.00 | | 3 945 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 321.00 | 3 423 295.00 | | 3 531 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 576.00 | 467 918.00 | | 414 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 520.00 | | 71 310.00 | 977 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 199.00 | 942 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 199.00 | 194 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 666.00 | | 71 310.00 | 229 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 361.00 | 35 609.00 | 95 526.00 | 203 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 235.00 | 28.00 | | 44 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | 35 581.00 | 95 526.00 | 159 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
6T Sur comptes clients | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 547.00 | 35 000.00 | | 85 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 876.00 | 1 006 876.00 | | 1 006 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 179.00 | 1 188 733.00 | 78 447.00 | 1 267 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 820.00 | 321 820.00 | | 321 820.00 |