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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 42 926.00 | 11 961.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 217.00 | 127 866.00 | 68 351.00 | 196 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 707.00 | 243 490.00 | 740 217.00 | 983 707.00 |
BT Marchandises | 478 859.00 | | 478 859.00 | 478 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 883.00 | 52 486.00 | 997 398.00 | 1 049 883.00 |
BZ Autres créances | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 497.00 | | 500 497.00 | 500 497.00 |
CF Disponibilités | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 264.00 | 52 486.00 | 2 734 778.00 | 2 787 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 971.00 | 295 976.00 | 3 474 995.00 | 3 770 971.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 1 651 031.00 | 712 170.00 | | 1 651 031.00 |
DH Report à nouveau | | 519 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 531.00 | 546 321.00 | | 560 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 315.00 | 2 536 897.00 | | 2 970 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 22 987.00 | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | 430 116.00 | | 323 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 932.00 | 262 789.00 | | 156 932.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | 57 852.00 | | 19 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 679.00 | 773 748.00 | | 504 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 995.00 | 3 310 645.00 | | 3 474 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 765.00 | | 3 994 765.00 | 3 994 765.00 |
FG Production vendue services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 758.00 | | 3 997 758.00 | 3 997 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 372.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 36 792.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 5 863.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 118 487.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 17 811.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 23 006.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | 95 482.00 | | 8 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 049.00 | 39 632.00 | | 55 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 092.00 | 176 837.00 | | 132 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 365.00 | 4 302 386.00 | | 4 030 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 835.00 | 3 756 066.00 | | 3 469 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 531.00 | 546 321.00 | | 560 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 085.00 | | 45 505.00 | 965 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 883.00 | 983 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 883.00 | 196 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 596.00 | | 45 505.00 | 177 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 940.00 | 31 372.00 | 26 883.00 | 205 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 904.00 | 2 022.00 | | 40 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 399.00 | 29 350.00 | 26 883.00 | 125 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
6T Sur comptes clients | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 986 090.00 | | | 986 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963.00 | 1 093 517.00 | 78 447.00 | 1 171 963.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 679.00 | 504 679.00 | | 504 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |