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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 44 235.00 | 10 652.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 666.00 | 159 126.00 | 70 541.00 | 229 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 520.00 | 236 422.00 | 741 098.00 | 977 520.00 |
BT Marchandises | 489 569.00 | | 489 569.00 | 489 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 269.00 | 52 486.00 | 929 783.00 | 982 269.00 |
BZ Autres créances | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 497.00 | | 501 497.00 | 501 497.00 |
CF Disponibilités | 899 249.00 | | 899 249.00 | 899 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 258.00 | 52 486.00 | 2 928 772.00 | 2 981 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 778.00 | 288 908.00 | 3 669 870.00 | 3 958 778.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 2 084 450.00 | 1 651 031.00 | | 2 084 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 918.00 | 560 531.00 | | 467 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 122.00 | 2 970 315.00 | | 3 311 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 323 498.00 | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 290.00 | 156 932.00 | | 163 290.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 19 624.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 748.00 | 504 679.00 | | 358 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 870.00 | 3 474 995.00 | | 3 669 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 397.00 | | 3 852 397.00 | 3 852 397.00 |
FG Production vendue services | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 379.00 | | 3 860 379.00 | 3 860 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 357.00 | 4 000.00 | | 22 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 357.00 | 9 100.00 | | 22 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 341.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 341.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 324.00 | 8 759.00 | | 22 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 135.00 | 55 049.00 | | 44 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 300.00 | 132 092.00 | | 100 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 213.00 | 4 030 365.00 | | 3 891 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 295.00 | 3 469 835.00 | | 3 423 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 918.00 | 560 531.00 | | 467 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 707.00 | | 33 449.00 | 983 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 636.00 | 977 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 636.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 217.00 | | 33 449.00 | 196 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 429.00 | 32 568.00 | 39 636.00 | 210 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 926.00 | 1 309.00 | | 42 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 866.00 | 31 259.00 | | 127 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
6T Sur comptes clients | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 918 476.00 | 918 476.00 | | 918 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 635.00 | 1 017 189.00 | 78 447.00 | 1 095 635.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 748.00 | 358 748.00 | | 358 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |