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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 44 264.00 | 10 624.00 | 54 888.00 |
AH Fonds commercial | 677 592.00 | 33 062.00 | 644 530.00 | 677 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 631.00 | 131 111.00 | 113 520.00 | 244 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 485.00 | 208 436.00 | 784 048.00 | 992 485.00 |
BT Marchandises | 522 072.00 | | 522 072.00 | 522 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 104.00 | 52 486.00 | 926 618.00 | 979 104.00 |
BZ Autres créances | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 990.00 | | 802 990.00 | 802 990.00 |
CF Disponibilités | 928 066.00 | | 928 066.00 | 928 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 416.00 | 52 486.00 | 3 331 932.00 | 3 384 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 902.00 | 260 922.00 | 4 115 980.00 | 4 376 902.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DG Autres réserves | 2 522 053.00 | 2 441 145.00 | | 2 522 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 377.00 | 414 576.00 | | 305 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 183.00 | 3 614 475.00 | | 3 586 183.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 837.00 | 141 539.00 | | 314 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 924.00 | 141 652.00 | | 142 924.00 |
EA Autres dettes | 37 031.00 | 38 624.00 | | 37 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 797.00 | 321 820.00 | | 494 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 980.00 | 3 971 295.00 | | 4 115 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 581.00 | 42 157.00 | 3 654 738.00 | 3 612 581.00 |
FG Production vendue services | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 110.00 | 42 157.00 | 3 660 267.00 | 3 618 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 31 300.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 31 300.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 250.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 11 922.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 19 378.00 | | 1 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 098.00 | 38 792.00 | | 32 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 520.00 | 84 522.00 | | 93 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 686.00 | 3 945 898.00 | | 3 680 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 309.00 | 3 531 321.00 | | 3 375 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 377.00 | 414 576.00 | | 305 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 000.00 | | 66 000.00 | 943 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 992 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 245 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | | 66 000.00 | 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 000.00 | 48 000.00 | 16 000.00 | 143 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 48 000.00 | 16 000.00 | 99 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 000.00 | 1 057 000.00 | 78 000.00 | 1 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |