| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 12 555.00 | 3 049.00 | 15 604.00 |
AH Fonds commercial | 3 073 891.00 | | 3 073 891.00 | 3 073 891.00 |
AN Terrains | 247 010.00 | 123 309.00 | 123 700.00 | 247 010.00 |
AP Constructions | 1 330 510.00 | 1 075 068.00 | 255 441.00 | 1 330 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324.00 | 1 998 623.00 | 161 701.00 | 2 160 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 851.00 | 2 275 339.00 | 317 512.00 | 2 592 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 420 571.00 | 5 484 894.00 | 3 935 677.00 | 9 420 571.00 |
BT Marchandises | 8 609 494.00 | 504 785.00 | 8 104 709.00 | 8 609 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 341.00 | 202 798.00 | 3 128 543.00 | 3 331 341.00 |
CF Disponibilités | 730 999.00 | | 730 999.00 | 730 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 595 440.00 | 707 583.00 | 14 887 858.00 | 15 595 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011.00 | 6 192 477.00 | 18 823 535.00 | 25 016 011.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
DG Autres réserves | 2 035 195.00 | 2 035 195.00 | | 2 035 195.00 |
DH Report à nouveau | -348 347.00 | -634 146.00 | | -348 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689.00 | 285 799.00 | | -93 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 243.00 | 5 057 932.00 | | 4 964 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 850.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 662 777.00 | 680 648.00 | | 662 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 777.00 | 738 498.00 | | 662 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670.00 | 13 539.00 | | 30 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675.00 | 5 120 855.00 | | 6 163 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 091.00 | 1 728 725.00 | | 1 350 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 34 602.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 2 896 943.00 | 5 090 531.00 | | 2 896 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 196 515.00 | 12 029 875.00 | | 13 196 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535.00 | 17 826 304.00 | | 18 823 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 516 558.00 | | 59 516 558.00 | 59 516 558.00 |
FD Production vendue biens | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 323 434.00 | | 323 434.00 | 323 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 839 905.00 | | 59 839 905.00 | 59 839 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 748 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 471 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 436.00 | |
GE Autres charges | | | 662 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 869 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | 1 138.00 | | 4 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800.00 | 215.00 | | 128 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623.00 | 1 354.00 | | 133 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 2 080.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 2 080.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 598.00 | -726.00 | | 91 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53.00 | 4 467.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531.00 | 63 126 060.00 | | 61 910 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219.00 | 62 840 261.00 | | 62 004 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 689.00 | 285 799.00 | | -93 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 67 348.00 | 6 330 694.00 | 2 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 495.00 | | | 3 089 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 502.00 | | 43 984.00 | 6 356 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024.00 | 290 218.00 | 67 348.00 | 5 262 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470.00 | 290 218.00 | 67 348.00 | 5 249 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 498.00 | 662 777.00 | 738 498.00 | 738 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 116.00 | 504 785.00 | 531 116.00 | 531 116.00 |
6T Sur comptes clients | 319 042.00 | 135 498.00 | 251 742.00 | 319 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 158.00 | 640 283.00 | 782 858.00 | 850 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 656.00 | 1 303 060.00 | 1 521 356.00 | 1 588 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276 719.00 | 1 521 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675.00 | 6 163 675.00 | | 6 163 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 646.00 | 488 646.00 | | 488 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859.00 | 850 859.00 | | 850 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
VB T. V. A. | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 869.00 | | | 2 022 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 317.00 | 2 866 317.00 | | 2 866 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689.00 | | | 818 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947.00 | 6 254 947.00 | | 6 254 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845.00 | 10 410 845.00 | 2 755 000.00 | 13 165 845.00 |