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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 14 540.00 | 3 048.00 | 17 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 026 957.00 | 236 461.00 | 5 790 496.00 | 6 026 957.00 |
AN Terrains | 2 157 067.00 | 388 700.00 | 1 768 367.00 | 2 157 067.00 |
AP Constructions | 6 635 621.00 | 4 614 172.00 | 2 021 449.00 | 6 635 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 337.00 | 2 514 615.00 | 96 722.00 | 2 611 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 443.00 | 3 396 963.00 | 641 479.00 | 4 038 443.00 |
AX Avances et acomptes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 666 683.00 | 11 314 293.00 | 10 352 390.00 | 21 666 683.00 |
BT Marchandises | 19 466 413.00 | 1 167 345.00 | 18 299 068.00 | 19 466 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 995.00 | 352 456.00 | 6 908 538.00 | 7 260 995.00 |
BZ Autres créances | 3 648 754.00 | | 3 648 754.00 | 3 648 754.00 |
CF Disponibilités | 1 370 447.00 | | 1 370 447.00 | 1 370 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 780 109.00 | 1 519 801.00 | 30 260 307.00 | 31 780 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 446 792.00 | 12 834 095.00 | 40 612 697.00 | 53 446 792.00 |
CU Autres participations | 148 921.00 | 148 840.00 | 81.00 | 148 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
DG Autres réserves | 1 573 090.00 | 183 689.00 | | 1 573 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 312.00 | 1 389 400.00 | | -270 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 861.00 | 4 944 173.00 | | 4 673 861.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 143 225.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231 559.00 | 1 188 656.00 | | 1 231 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 559.00 | 1 331 881.00 | | 1 284 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700 000.00 | 15 000 000.00 | | 12 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 424.00 | 25 370.00 | | 36 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310 703.00 | 9 768 709.00 | | 13 310 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 383.00 | 2 586 616.00 | | 2 996 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 149.00 | 37 348.00 | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 5 576 616.00 | 3 645 017.00 | | 5 576 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 654 276.00 | 31 063 096.00 | | 34 654 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 612 697.00 | 37 339 151.00 | | 40 612 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 417 898.00 | | 117 417 898.00 | 117 417 898.00 |
FD Production vendue biens | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 2 203 373.00 | 8 813.00 | 2 212 186.00 | 2 203 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 626 580.00 | 8 813.00 | 119 635 394.00 | 119 626 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 275 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 836 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 678 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 358.00 | |
GE Autres charges | | | 268 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 029 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 1 373.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 331 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 332 873.00 | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 132.00 | 295 416.00 | | 33 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 366.00 | 295 416.00 | | 63 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 281.00 | 37 456.00 | | -53 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 286 334.00 | 103 291 612.00 | | 121 286 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 556 647.00 | 101 902 211.00 | | 121 556 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 312.00 | 1 389 400.00 | | -270 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 943 026.00 | | 239 232.00 | 21 943 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 575.00 | 21 666 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 575.00 | 15 449 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934 547.00 | | 110 000.00 | 5 934 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 836 820.00 | | 128 008.00 | 15 836 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 658.00 | | 1 223.00 | 171 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730 909.00 | 683 430.00 | 485 347.00 | 10 730 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 369.00 | 683 430.00 | 485 347.00 | 10 716 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 881.00 | 212 214.00 | 259 535.00 | 1 331 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 123 645.00 | 1 087 345.00 | 1 043 645.00 | 1 123 645.00 |
6T Sur comptes clients | 386 609.00 | 48 805.00 | 82 958.00 | 386 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 556.00 | 1 136 150.00 | 1 126 603.00 | 1 895 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 437.00 | 1 348 364.00 | 1 386 139.00 | 3 227 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 508.00 | 1 386 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310 703.00 | 13 310 703.00 | | 13 310 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 286.00 | 1 171 286.00 | | 1 171 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 535.00 | 1 545 535.00 | | 1 545 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 793.00 | 271 793.00 | | 271 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 869 765.00 | 6 869 765.00 | | 6 869 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 229.00 | 391 229.00 | | 391 229.00 |
VB T. V. A. | 356 723.00 | 356 723.00 | | 356 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 308.00 | 3 063 308.00 | | 3 063 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 822.00 | 5 304 822.00 | | 5 304 822.00 |
VP Divers | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966 278.00 | 10 966 278.00 | | 10 966 278.00 |
VW T.V.A. | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 617 851.00 | 21 917 851.00 | | 34 617 851.00 |