| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 12 555.00 | 3 049.00 | 15 604.00 |
AH Fonds commercial | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 |
AN Terrains | 247 010.00 | 125 050.00 | 121 960.00 | 247 010.00 |
AP Constructions | 1 336 006.00 | 1 151 739.00 | 184 266.00 | 1 336 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 061.00 | 2 073 203.00 | 98 858.00 | 2 172 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 157.00 | 2 358 578.00 | 350 579.00 | 2 709 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 028.00 | 5 721 124.00 | 3 853 903.00 | 9 575 028.00 |
BT Marchandises | 8 151 422.00 | 556 787.00 | 7 594 635.00 | 8 151 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 148.00 | 318 877.00 | 3 473 270.00 | 3 792 148.00 |
BZ Autres créances | 3 114 552.00 | | 3 114 552.00 | 3 114 552.00 |
CF Disponibilités | 991 689.00 | | 991 689.00 | 991 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 054 869.00 | 875 664.00 | 15 179 205.00 | 16 054 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 629 897.00 | 6 596 788.00 | 19 033 109.00 | 25 629 897.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
DG Autres réserves | 1 593 159.00 | 2 035 195.00 | | 1 593 159.00 |
DH Report à nouveau | | -348 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 503.00 | -93 689.00 | | -194 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 740.00 | 4 964 243.00 | | 4 769 740.00 |
DP Provisions pour risques | 600 446.00 | 662 777.00 | | 600 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 446.00 | 662 777.00 | | 600 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 000.00 | 2 755 000.00 | | 3 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 353.00 | 30 670.00 | | 38 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 638.00 | 6 163 675.00 | | 7 599 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 391.00 | 1 350 091.00 | | 1 421 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 1 331 541.00 | 2 896 943.00 | | 1 331 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 662 923.00 | 13 196 515.00 | | 13 662 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 033 109.00 | 18 823 535.00 | | 19 033 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 677 544.00 | | 64 677 544.00 | 64 677 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 362 504.00 | | 362 504.00 | 362 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040 048.00 | | 65 040 048.00 | 65 040 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 600 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 307 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 520.00 | |
GE Autres charges | | | 331 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 658 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 4 823.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 128 800.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 133 623.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 3 912.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | 38 112.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 42 025.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 91 598.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296.00 | -53.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 617 333.00 | 61 910 531.00 | | 66 617 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 811 837.00 | 62 004 219.00 | | 66 811 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 503.00 | -93 689.00 | | -194 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 571.00 | | 159 711.00 | 9 420 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 9 575 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 6 464 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 495.00 | | 13 209.00 | 3 089 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330 694.00 | | 138 794.00 | 6 330 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 7 709.00 | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 894.00 | 237 450.00 | 1 220.00 | 5 484 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 339.00 | 237 450.00 | 1 220.00 | 5 472 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 777.00 | 600 446.00 | 662 777.00 | 662 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 785.00 | 556 787.00 | 504 785.00 | 504 785.00 |
6T Sur comptes clients | 202 798.00 | 214 259.00 | 98 180.00 | 202 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 583.00 | 771 046.00 | 602 965.00 | 707 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 360.00 | 1 371 491.00 | 1 265 742.00 | 1 370 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 565.00 | 1 265 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272 000.00 | | | 3 272 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 638.00 | 7 599 638.00 | | 7 599 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 199.00 | 550 199.00 | | 550 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 988.00 | 862 988.00 | | 862 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 039.00 | | | 3 418 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 108.00 | | | 374 108.00 |
VB T. V. A. | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 396.00 | | | 2 429 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 291.00 | 1 302 291.00 | | 1 302 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 609.00 | | | 543 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 819.00 | 6 911 758.00 | 8 061.00 | 6 919 819.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624 570.00 | 10 352 570.00 | | 13 624 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |