| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 14 541.00 | 3 049.00 | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 916 958.00 | 236 461.00 | 5 680 497.00 | 5 916 958.00 |
AN Terrains | 2 254 218.00 | 409 242.00 | 1 844 975.00 | 2 254 218.00 |
AP Constructions | 6 826 525.00 | 4 091 125.00 | 2 735 400.00 | 6 826 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 456.00 | 2 467 201.00 | 143 256.00 | 2 610 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 379.00 | 3 086 700.00 | 1 172 679.00 | 4 259 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 056 398.00 | 10 454 110.00 | 11 602 288.00 | 22 056 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 566 541.00 | 1 492 489.00 | 17 074 053.00 | 18 566 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991 984.00 | 370 038.00 | 11 621 946.00 | 11 991 984.00 |
BZ Autres créances | 3 323 742.00 | | 3 323 742.00 | 3 323 742.00 |
CF Disponibilités | 844 790.00 | | 844 790.00 | 844 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 762 022.00 | 1 862 527.00 | 32 899 495.00 | 34 762 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 818 420.00 | 12 316 637.00 | 44 501 784.00 | 56 818 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
CU Autres participations | 148 921.00 | 148 840.00 | 81.00 | 148 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
DG Autres réserves | 301 459.00 | 1 398 656.00 | | 301 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 005.00 | | | 1 000 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 775.00 | -1 097 197.00 | | -1 117 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 773.00 | 3 672 542.00 | | 3 554 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 244 094.00 | 1 190 764.00 | | 1 244 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 094.00 | 1 190 764.00 | | 1 244 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 11 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 208.00 | 48 639.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592 298.00 | 11 881 382.00 | | 10 592 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 680.00 | 2 622 606.00 | | 2 942 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 87 495.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 15 145 378.00 | 15 035 678.00 | | 15 145 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 702 916.00 | 32 375 799.00 | | 39 702 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 501 784.00 | 37 239 106.00 | | 44 501 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 693 709.00 | | | 28 693 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 899 062.00 | | 105 899 062.00 | 105 899 062.00 |
FG Production vendue services | 1 863 878.00 | | 1 863 878.00 | 1 863 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 762 940.00 | | 107 762 940.00 | 107 762 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 410 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 749 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 062.00 | |
GE Autres charges | | | 417 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 901 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | 304 321.00 | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447.00 | 324 821.00 | | 26 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 294.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 484.00 | 659 937.00 | | 20 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 840.00 | 315 593.00 | | 148 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 034.00 | 975 825.00 | | 170 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 587.00 | -651 004.00 | | -143 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 437 590.00 | 76 773 630.00 | | 108 437 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 555 365.00 | 77 870 827.00 | | 109 555 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 775.00 | -1 097 197.00 | | -1 117 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 096.00 | | | 247 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 080 003.00 | | 1 009 121.00 | 21 080 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 862.00 | 171 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 726.00 | 22 056 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 5 934 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 15 950 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494 581.00 | | 447 588.00 | 5 494 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401 687.00 | | 561 132.00 | 15 401 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 734.00 | | 401.00 | 183 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237 106.00 | 841 730.00 | 10 028.00 | 9 237 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222 565.00 | 841 730.00 | 10 028.00 | 9 222 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 764.00 | 185 757.00 | 132 427.00 | 1 190 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 164.00 | 320 324.00 | | 1 172 164.00 |
6T Sur comptes clients | 411 924.00 | 162 487.00 | 204 373.00 | 411 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 549.00 | 631 652.00 | 204 373.00 | 1 820 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 314.00 | 817 409.00 | 336 801.00 | 3 011 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 828.00 | 353 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592 298.00 | 10 592 298.00 | | 10 592 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 411.00 | 919 411.00 | | 919 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 276.00 | 1 740 276.00 | | 1 740 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 11 586 775.00 | 11 586 775.00 | | 11 586 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 209.00 | 405 209.00 | | 405 209.00 |
VB T. V. A. | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 434.00 | 2 191 434.00 | | 2 191 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 15 000 889.00 | 15 000 889.00 | | 15 000 889.00 |
VP Divers | 731 748.00 | 731 748.00 | | 731 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 372 113.00 | 15 372 113.00 | | 15 372 113.00 |
VW T.V.A. | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 693 709.00 | 28 693 709.00 | | 39 693 709.00 |