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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 14 541.00 | 3 049.00 | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 476 992.00 | 236 461.00 | 5 240 531.00 | 5 476 992.00 |
AN Terrains | 2 217 721.00 | 371 235.00 | 1 846 486.00 | 2 217 721.00 |
AP Constructions | 6 772 886.00 | 3 623 890.00 | 3 148 996.00 | 6 772 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 959.00 | 2 405 333.00 | 166 627.00 | 2 571 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 907.00 | 2 822 108.00 | 1 014 799.00 | 3 836 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 080 003.00 | 9 473 567.00 | 11 606 436.00 | 21 080 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BN En cours de production de biens | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BT Marchandises | 15 082 288.00 | 1 172 164.00 | 13 910 124.00 | 15 082 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 814.00 | 411 924.00 | 4 833 890.00 | 5 245 814.00 |
BZ Autres créances | 5 691 149.00 | | 5 691 149.00 | 5 691 149.00 |
CF Disponibilités | 1 019 468.00 | | 1 019 468.00 | 1 019 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 216 759.00 | 1 584 088.00 | 25 632 670.00 | 27 216 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 296 761.00 | 11 057 655.00 | 37 239 106.00 | 48 296 761.00 |
CU Autres participations | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
DG Autres réserves | 1 398 656.00 | 1 593 159.00 | | 1 398 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 197.00 | -194 503.00 | | -1 097 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 542.00 | 4 769 740.00 | | 3 672 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190 764.00 | 600 446.00 | | 1 190 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 764.00 | 600 446.00 | | 1 190 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 3 272 000.00 | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 639.00 | 38 353.00 | | 48 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 382.00 | 7 599 638.00 | | 11 881 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 606.00 | 1 421 391.00 | | 2 622 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
EA Autres dettes | 15 035 678.00 | 1 331 541.00 | | 15 035 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 375 799.00 | 13 662 923.00 | | 32 375 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 239 106.00 | 19 033 109.00 | | 37 239 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 010 491.00 | | 75 010 491.00 | 75 010 491.00 |
FG Production vendue services | 578 927.00 | 5 109.00 | 584 036.00 | 578 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 589 418.00 | 5 109.00 | 75 594 527.00 | 75 589 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 444 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 745 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | 335 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 732 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 321.00 | 1 607.00 | | 304 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 4 537.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 821.00 | 6 144.00 | | 324 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 228.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 937.00 | 4 035.00 | | 659 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 593.00 | | | 315 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 825.00 | 6 263.00 | | 975 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 004.00 | -119.00 | | -651 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 773 630.00 | 66 617 333.00 | | 76 773 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 870 827.00 | 66 811 837.00 | | 77 870 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 197.00 | -194 503.00 | | -1 097 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 028.00 | | 11 697 249.00 | 9 575 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 274.00 | 21 080 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 274.00 | 15 401 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 703.00 | | 2 391 878.00 | 3 102 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 233.00 | | 9 129 728.00 | 6 464 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 175 643.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 124.00 | 206 612.00 | 192 274.00 | 5 721 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 570.00 | 206 612.00 | 192 274.00 | 5 708 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 446.00 | 364 699.00 | 142 660.00 | 600 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 556 787.00 | 503 262.00 | 530 024.00 | 556 787.00 |
6T Sur comptes clients | 318 877.00 | 106 341.00 | 57 756.00 | 318 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 664.00 | 609 603.00 | 587 760.00 | 875 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 109.00 | 974 302.00 | 730 340.00 | 1 476 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 414.00 | 730 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 382.00 | 11 881 382.00 | | 11 881 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 038.00 | 841 038.00 | | 841 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 778.00 | 1 459 778.00 | | 1 459 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 696.00 | 4 822 696.00 | | 4 822 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 119.00 | 423 119.00 | | 423 119.00 |
VB T. V. A. | 400 232.00 | 400 232.00 | | 400 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 302.00 | 2 576 302.00 | | 2 576 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 984 833.00 | 14 984 833.00 | | 14 984 833.00 |
VP Divers | 736 450.00 | 736 450.00 | | 736 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 213.00 | 1 972 213.00 | | 1 972 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 324.00 | 11 045 288.00 | 21 035.00 | 11 066 324.00 |
VW T.V.A. | 269 042.00 | 269 042.00 | | 269 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 327 159.00 | 29 627 159.00 | | 32 327 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |