| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 14 541.00 | 3 049.00 | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 916 958.00 | 236 461.00 | 5 680 497.00 | 5 916 958.00 |
AN Terrains | 2 254 218.00 | 446 934.00 | 1 807 283.00 | 2 254 218.00 |
AP Constructions | 6 836 686.00 | 4 491 851.00 | 2 344 835.00 | 6 836 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 706.00 | 2 513 301.00 | 111 406.00 | 2 624 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114 427.00 | 3 264 283.00 | 850 144.00 | 4 114 427.00 |
AX Avances et acomptes | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 943 026.00 | 11 116 211.00 | 10 826 815.00 | 21 943 026.00 |
BT Marchandises | 16 867 653.00 | 1 123 645.00 | 15 744 008.00 | 16 867 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 758.00 | 386 610.00 | 4 587 149.00 | 4 973 758.00 |
BZ Autres créances | 4 281 478.00 | | 4 281 478.00 | 4 281 478.00 |
CF Disponibilités | 1 857 918.00 | | 1 857 918.00 | 1 857 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 022 592.00 | 1 510 255.00 | 26 512 336.00 | 28 022 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 618.00 | 12 626 466.00 | 37 339 152.00 | 49 965 618.00 |
CU Autres participations | 148 921.00 | 148 840.00 | 81.00 | 148 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | | 3 019 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
DG Autres réserves | 183 689.00 | 301 459.00 | | 183 689.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 401.00 | -1 117 775.00 | | 1 389 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 174.00 | 3 554 773.00 | | 4 944 174.00 |
DP Provisions pour risques | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 657.00 | 1 244 094.00 | | 1 188 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 882.00 | 1 244 094.00 | | 1 331 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 371.00 | 9 208.00 | | 25 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 709.00 | 10 592 298.00 | | 9 768 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 617.00 | 2 942 680.00 | | 2 586 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 348.00 | 13 320.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | 3 645 018.00 | 15 145 378.00 | | 3 645 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 063 096.00 | 39 702 916.00 | | 31 063 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 339 152.00 | 44 501 784.00 | | 37 339 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 037 726.00 | 28 693 709.00 | | 16 037 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 772 514.00 | | 98 772 514.00 | 98 772 514.00 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 2 084 678.00 | | 2 084 678.00 | 2 084 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 857 844.00 | | 100 857 844.00 | 100 857 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 956 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 329 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 272 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 745.00 | |
GE Autres charges | | | 265 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 029 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 505.00 | 149 566.00 | | 247 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 785.00 | 36 511.00 | | 28 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 6 447.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 500.00 | 20 000.00 | | 331 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 873.00 | 26 447.00 | | 332 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 417.00 | 709.00 | | 295 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 417.00 | 170 034.00 | | 295 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 456.00 | -143 587.00 | | 37 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 291 613.00 | 108 437 590.00 | | 103 291 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 902 212.00 | 109 555 365.00 | | 101 902 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 401.00 | -1 117 775.00 | | 1 389 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 164.00 | 247 096.00 | | 251 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 056 398.00 | | 31 581.00 | 22 056 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 952.00 | 21 943 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 952.00 | 15 836 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934 547.00 | | | 5 934 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 578.00 | | 31 195.00 | 15 950 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 273.00 | | 386.00 | 171 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 809.00 | 807 053.00 | 144 952.00 | 10 068 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054 268.00 | 807 053.00 | 144 952.00 | 10 054 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 094.00 | 307 478.00 | 219 690.00 | 1 244 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 492 489.00 | 1 083 645.00 | 1 452 489.00 | 1 492 489.00 |
6T Sur comptes clients | 370 038.00 | 95 751.00 | 79 179.00 | 370 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247 828.00 | 1 179 396.00 | 1 531 668.00 | 2 247 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 922.00 | 1 486 874.00 | 1 751 358.00 | 3 491 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 709.00 | 9 768 709.00 | | 9 768 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 364.00 | 983 364.00 | | 983 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 933.00 | 1 368 933.00 | | 1 368 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | 7.00 | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 947.00 | 4 540 947.00 | | 4 540 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 812.00 | 432 812.00 | | 432 812.00 |
VB T. V. A. | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 373 095.00 | 3 373 095.00 | | 3 373 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 243.00 | 3 445 243.00 | | 3 445 243.00 |
VP Divers | 347 417.00 | 347 417.00 | | 347 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 328.00 | 371 328.00 | | 371 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 828.00 | 9 318 828.00 | | 9 318 828.00 |
VW T.V.A. | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 037 726.00 | 16 037 726.00 | | 31 037 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 233.00 | | 226.00 |