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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 347.00 | 12 455.00 | 2 892.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 11 419.00 | 2 093.00 | 13 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 198.00 | 25 319.00 | 74 879.00 | 100 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 727.00 | 479.00 | 79 248.00 | 79 727.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 256.00 | 479.00 | 201 778.00 | 202 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 454.00 | 25 798.00 | 276 656.00 | 302 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 697.00 | 146 644.00 | | 150 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | 4 053.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 166 935.00 | 159 083.00 | | 166 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 9 742.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 67 921.00 | | 56 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | 81 494.00 | | 33 111.00 |
EA Autres dettes | 16 205.00 | 22 447.00 | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 721.00 | 181 604.00 | | 109 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 656.00 | 340 686.00 | | 276 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 663.00 | 47 612.00 | 915 275.00 | 867 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 663.00 | 47 612.00 | 915 275.00 | 867 663.00 |
FM Production stockée | | | -13 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 811.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 811.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -728.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 480.00 | 820 566.00 | | 929 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 628.00 | 816 513.00 | | 921 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | 4 053.00 | | 7 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | 4 053.00 | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 613.00 | | 3 585.00 | 96 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | | 3 585.00 | 25 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 206.00 | 1 113.00 | | 24 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 1 113.00 | | 22 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | 479.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 479.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859.00 | 479.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |