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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 413.00 | 13 809.00 | 1 604.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 10 577.00 | 527.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 410.00 | 24 386.00 | 72 024.00 | 96 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 667.00 | 493.00 | 226 174.00 | 226 667.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 024.00 | 493.00 | 354 532.00 | 355 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 434.00 | 24 878.00 | 426 556.00 | 451 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 199.00 | 197 951.00 | | 203 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 5 249.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 213 886.00 | 211 584.00 | | 213 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 2 232.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 19.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 122 687.00 | | 139 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 43 977.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 27 673.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 670.00 | 196 587.00 | | 212 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 556.00 | 408 172.00 | | 426 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 440.00 | | 854 440.00 | 854 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 440.00 | | 854 440.00 | 854 440.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 056.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 1 553.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -1 553.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 462.00 | 931 061.00 | | 845 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161.00 | 925 813.00 | | 843 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | 5 249.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 478.00 | | 1 932.00 | 94 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | | 1 932.00 | 24 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 2 238.00 | | 22 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 2 238.00 | | 22 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 1 081.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 1 081.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | | 1 081.00 | 1 574.00 |