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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 413.00 | 14 740.00 | 672.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 10 876.00 | 228.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 410.00 | 25 616.00 | 70 794.00 | 96 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 295.00 | 2 229.00 | 210 066.00 | 212 295.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 461.00 | 2 229.00 | 429 232.00 | 431 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 871.00 | 27 845.00 | 500 026.00 | 527 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 500.00 | 203 199.00 | | 205 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 2 301.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 217 130.00 | 213 886.00 | | 217 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 962.00 | 2 041.00 | | 61 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 318.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 139 186.00 | | 109 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 139.00 | 42 294.00 | | 74 139.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 28 831.00 | | 34 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 896.00 | 212 670.00 | | 282 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 026.00 | 426 556.00 | | 500 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 237.00 | | 794 237.00 | 794 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 237.00 | | 794 237.00 | 794 237.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 188.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 188.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -1 188.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 822.00 | 845 462.00 | | 789 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 577.00 | 843 161.00 | | 786 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 2 301.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 1 858.00 | 122.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 1 858.00 | 122.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 1 858.00 | 122.00 | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 624.00 | 228 624.00 | | 228 624.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 895.00 | 228 895.00 | 54 000.00 | 282 895.00 |