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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 9 896.00 | 4 179.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 9 524.00 | 981.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 19 421.00 | 75 054.00 | 94 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 545.00 | 635.00 | 224 910.00 | 225 545.00 |
BZ Autres créances | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CF Disponibilités | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 582.00 | 635.00 | 341 947.00 | 342 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 057.00 | 20 056.00 | 417 001.00 | 437 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 550.00 | 150 697.00 | | 158 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 7 852.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 206 336.00 | 166 935.00 | | 206 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 2 156.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | 56 682.00 | | 137 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 33 111.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 18 450.00 | 16 205.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 665.00 | 109 721.00 | | 210 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 001.00 | 276 656.00 | | 417 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 195.00 | 68 772.00 | 975 968.00 | 907 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 195.00 | 68 772.00 | 975 968.00 | 907 195.00 |
FM Production stockée | | | -3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 007.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 007.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 007.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 580.00 | 929 480.00 | | 975 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 179.00 | 921 628.00 | | 936 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | 7 852.00 | | 39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 198.00 | | 2 405.00 | 100 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 94 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 24 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | | 2 405.00 | 28 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 319.00 | 2 229.00 | 8 127.00 | 25 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 2 229.00 | 6 682.00 | 23 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 635.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 635.00 | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 635.00 | 479.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 225 545.00 | | | 225 545.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
VW T.V.A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |