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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 11 872.00 | 2 207.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 10 276.00 | 230.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 478.00 | 22 147.00 | 72 330.00 | 94 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 875.00 | 1 574.00 | 188 301.00 | 189 875.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 416.00 | 1 574.00 | 335 842.00 | 337 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 894.00 | 23 721.00 | 408 172.00 | 431 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 951.00 | 158 550.00 | | 197 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 39 401.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 211 584.00 | 206 336.00 | | 211 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | 2 032.00 | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | 137 602.00 | | 122 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 52 581.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 27 673.00 | 18 450.00 | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 587.00 | 210 665.00 | | 196 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 171.00 | 417 001.00 | | 408 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 004.00 | 69 311.00 | 893 315.00 | 824 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 004.00 | 69 311.00 | 893 315.00 | 824 004.00 |
FM Production stockée | | | 30 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 030.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 1 030.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -1 030.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | -528.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 061.00 | 975 580.00 | | 931 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 811.00 | 936 179.00 | | 925 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | 39 401.00 | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 474.00 | | 539.00 | 94 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 94 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 24 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 581.00 | | 539.00 | 24 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 2 765.00 | 39.00 | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | 2 765.00 | 39.00 | 19 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 1 146.00 | 207.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 1 146.00 | 207.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 1 146.00 | 207.00 | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
VW T.V.A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 588.00 | 196 587.00 | | 196 588.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |