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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 413.00 | 15 243.00 | 169.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 473.00 | 11 228.00 | 1 245.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 779.00 | 26 472.00 | 71 307.00 | 97 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 461.00 | 1 432.00 | 250 029.00 | 251 461.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 913.00 | 1 432.00 | 409 481.00 | 410 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 692.00 | 27 904.00 | 480 788.00 | 508 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 745.00 | 205 500.00 | | 208 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 3 245.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 218 373.00 | 217 130.00 | | 218 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 777.00 | 61 962.00 | | 55 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 2 028.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 109 778.00 | | 100 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 084.00 | 74 139.00 | | 57 084.00 |
EA Autres dettes | 48 865.00 | 34 988.00 | | 48 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 415.00 | 282 896.00 | | 262 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 788.00 | 500 026.00 | | 480 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 410.00 | | 869 410.00 | 869 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 410.00 | | 869 410.00 | 869 410.00 |
FM Production stockée | | | 5 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 390.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 1 390.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 390.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 144.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 695.00 | 789 822.00 | | 886 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 452.00 | 786 577.00 | | 885 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 3 245.00 | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 410.00 | | 9 260.00 | 96 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 97 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 27 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | | 9 260.00 | 26 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 616.00 | 1 093.00 | 238.00 | 25 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 616.00 | 1 093.00 | 238.00 | 25 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 264.00 | 1 060.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | 264.00 | 1 060.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 264.00 | 1 060.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 251 461.00 | 251 461.00 | | 251 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 040.00 | 11 944.00 | 42 097.00 | 54 040.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 415.00 | 220 318.00 | 42 097.00 | 262 415.00 |