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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 920.00 | 29 475.00 | 20 445.00 | 49 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 712.00 | 179 637.00 | 142 075.00 | 321 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 822.00 | 209 113.00 | 194 709.00 | 403 822.00 |
BT Marchandises | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 935.00 | 7 917.00 | 111 017.00 | 118 935.00 |
BZ Autres créances | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CF Disponibilités | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 208.00 | 7 917.00 | 545 291.00 | 553 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 030.00 | 217 030.00 | 740 000.00 | 957 030.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 611.00 | 131 879.00 | | 172 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361.00 | 40 731.00 | | 67 361.00 |
DL TOTAL (I) | 405 288.00 | 337 927.00 | | 405 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 066.00 | 18 653.00 | | 94 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 290.00 | 266 758.00 | | 218 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 18 616.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 713.00 | 308 673.00 | | 334 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 000.00 | 646 600.00 | | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 146.00 | 196 146.00 | 1 000.00 | 197 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 713.00 | 263 375.00 | 71 338.00 | 334 713.00 |