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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 45 554.00 | 7 666.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 250.00 | 351 026.00 | 167 223.00 | 518 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 137.00 | 396 581.00 | 214 557.00 | 611 137.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
BZ Autres créances | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
CF Disponibilités | 196 781.00 | | 196 781.00 | 196 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 912.00 | 396 581.00 | 747 331.00 | 1 143 912.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 767.00 | 259 110.00 | | 189 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 270.00 | 30 657.00 | | 87 270.00 |
DL TOTAL (I) | 442 353.00 | 455 084.00 | | 442 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 420.00 | 63 971.00 | | 46 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 104 647.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | 210 427.00 | | 212 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 33 632.00 | | 44 402.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 483.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 978.00 | 413 160.00 | | 304 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 331.00 | 868 244.00 | | 747 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 419.00 | 39 162.00 | | 357 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 419.00 | 39 162.00 | | 357 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 420.00 | 17 777.00 | 28 643.00 | 46 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 601.00 | 330 601.00 | | 330 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 079.00 | 330 601.00 | 8 478.00 | 339 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 978.00 | 276 335.00 | 28 643.00 | 304 978.00 |