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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 43 154.00 | 10 066.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 250.00 | 314 265.00 | 203 985.00 | 518 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 038.00 | 357 419.00 | 258 619.00 | 616 038.00 |
BT Marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 486.00 | | 139 486.00 | 139 486.00 |
BZ Autres créances | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CF Disponibilités | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 625.00 | | 609 625.00 | 609 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 663.00 | 357 419.00 | 868 244.00 | 1 225 663.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 110.00 | 377 749.00 | | 259 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 657.00 | 81 361.00 | | 30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 455 084.00 | 624 426.00 | | 455 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 971.00 | 38 319.00 | | 63 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | 4 647.00 | | 104 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 427.00 | 264 983.00 | | 210 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | 31 043.00 | | 33 632.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 160.00 | 338 991.00 | | 413 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 244.00 | 963 417.00 | | 868 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 788.00 | | 45 249.00 | 570 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 098.00 | | 43 371.00 | 528 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 1 878.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 367.00 | 44 052.00 | | 313 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 367.00 | 44 052.00 | | 313 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 971.00 | 17 589.00 | 46 382.00 | 63 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 238.00 | 220 860.00 | 13 378.00 | 234 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 160.00 | 366 778.00 | 46 382.00 | 413 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |