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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 40 525.00 | 12 695.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 878.00 | 272 842.00 | 202 036.00 | 474 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 788.00 | 313 367.00 | 257 421.00 | 570 788.00 |
BT Marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 623.00 | 5 247.00 | 231 376.00 | 236 623.00 |
BZ Autres créances | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 244.00 | 5 247.00 | 705 997.00 | 711 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 032.00 | 318 615.00 | 963 417.00 | 1 282 032.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 749.00 | 298 435.00 | | 377 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 361.00 | 92 171.00 | | 81 361.00 |
DL TOTAL (I) | 624 426.00 | 555 922.00 | | 624 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 319.00 | 50 752.00 | | 38 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 4 646.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 983.00 | 229 417.00 | | 264 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 043.00 | 33 985.00 | | 31 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 991.00 | 318 800.00 | | 338 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 417.00 | 874 722.00 | | 963 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 198.00 | 39 170.00 | | 274 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 198.00 | 39 170.00 | | 274 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 274 198.00 | 39 170.00 | | 274 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 198.00 | 39 170.00 | | 274 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 198.00 | 39 170.00 | | 274 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 319.00 | 10 068.00 | 28 251.00 | 38 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 259.00 | 320 759.00 | 11 500.00 | 332 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 991.00 | 310 740.00 | 28 251.00 | 338 991.00 |